净值估算(16-08-10 23:40)

0.1954
+0.0005+0.24%
近1月:3.23%
近1年:9.86%

单位净值 (2016-07-29)

0.19490.31%
近3月:4.34%
近3年:--

累计净值

0.1993
近6月:15.19%
成立来:22.49%
基金类型:QDII-指数基金规模:0.13亿元(2016-06-30)基金经理:邓栋
成 立 日:2013-12-11管 理 人招商基金基金评级
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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称持仓占比
    HCP INC 2.35%
    AT&T INC 2.31%
    CHEVRON CORP 2.10%
    REALTY INCOME CORP 1.96%
    NATIONAL RETAIL PR 1.95%
    CATERPILLAR INC 1.75%
    ABBVIE INC 1.73%
    EMERSON ELECTRIC C 1.66%
    PEOPLE'S UNITED FI 1.64%
    PROCTER & GAMBLE C 1.49%

    前十持仓占比合计:18.94%

  • 活期宝随时取,最快1秒实时到账

    最高7日年化收益4.08%08-10

    2015年全年销售额超4200亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-29 0.1949 0.1993 0.31%
    07-28 0.1943 0.1987 0.05%
    07-27 0.1942 0.1986 -0.46%
    07-26 0.1951 0.1995 0.21%
    07-25 0.1947 0.1991 -0.26%
    07-22 0.1952 0.1996 0.57%
    07-21 0.1941 0.1985 -0.26%
    07-20 0.1946 0.1990 0.05%
    07-19 0.1945 0.1989 -0.05%
    07-18 0.1946 0.1990 -0.10%
    07-15 0.1948 0.1992 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    3.23%
    4.34%
    15.19%
    12.85%
    9.86%
    15.67%
    --
    同类平均
    1.70%
    3.69%
    8.69%
    15.65%
    4.65%
    4.33%
    -1.82%
    7.77%
    沪深300
    1.56%
    1.60%
    5.68%
    9.43%
    -13.07%
    -20.59%
    39.13%
    41.88%
    同类排名
    84 | 152
    90 | 152
    82 | 147
    33 | 134
    18 | 133
    31 | 123
    25 | 104
    -- | 80
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
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