汇添富恒生指数分级B(150170)基金净值_估值

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汇添富恒生指数分级B(150170

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净值估算--

近1月：3.81%

近1年：-15.10%

单位净值 (--): ----; 近3月：-4.63%; 近3年：-23.87%

累计净值: --; 近6月：6.34%; 成立来：9.10%

基金类型：QDII-指数	基金规模：4.25亿元（2020-11-30）	基金经理：赖中立
成立日：2014-03-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：香港恒生指数 \| 跟踪误差：1.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.20%	--	股吧
友邦保险	9.15%	--	股吧
汇丰控股	6.50%	--	股吧
建设银行	5.72%	--	股吧
中国平安	4.99%	--	股吧
阿里巴巴-	4.73%	--	股吧
香港交易所	4.60%	--	股吧
小米集团-W	3.37%	--	股吧
中国移动	3.20%	--	股吧
工商银行	3.13%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.59%

持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-30	1.0910	1.0910	-3.45%
11-27	1.1300	1.1300	0.36%
11-26	1.1260	1.1260	1.08%
11-25	1.1140	1.1140	0.36%
11-24	1.1100	1.1100	0.91%
11-23	1.1000	1.1000	0.00%
11-20	1.1000	1.1000	1.38%
11-19	1.0850	1.0850	-1.45%
11-18	1.1010	1.1010	0.36%
11-17	1.0970	1.0970	-0.54%
11-16	1.1030	1.1030	0.73%

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汇添富恒生指数分级B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-11-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.82%	3.81%	-4.63%	6.34%	-23.11%	-15.10%	-15.62%	-23.87%
同类平均	3.10%	7.09%	13.20%	13.93%	5.47%	15.88%	36.52%	26.05%
沪深300	1.73%	10.27%	16.11%	18.63%	6.79%	35.26%	74.69%	29.86%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	5.02%	13.76%	20.90%	16.74%	9.90%	6.94%	10.04%	-7.21%
同类排名	205 \| 298	172 \| 297	271 \| 294	183 \| 289	243 \| 261	236 \| 261	202 \| 219	174 \| 189
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	--	-11.98%	6.42%	-24.24%	10.60%	-10.15%	2.00%	15.99%
同类平均	--	2.64%	16.38%	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%
沪深300	--	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	--	-3.96%	3.49%	-16.27%	8.18%	-8.58%	-1.75%	13.91%
同类排名	-- \| --	288 \| 301	216 \| 304	234 \| 289	61 \| 277	253 \| 265	113 \| 268	41 \| 258
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	17.56%	-17.16%	50.83%	11.16%	-19.16%	--	--	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	125 \| 277	172 \| 241	2 \| 212	29 \| 126	94 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	不佳	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-03-06~2020-11-29 赖中立 6年又270天 13.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-03-06~2020-11-29	赖中立	6年又270天	13.00%

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