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招商标普指数-港币(000393)

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净值估算(16-08-10 23:40)

1.5153

+0.0036+0.24%

近1月：3.19%

近1年：9.92%

单位净值 (2016-07-29): 1.51170.32%; 近3月：4.31%; 近3年：--

累计净值: 1.5457; 近6月：14.65%; 成立来：22.51%

基金类型：QDII-指数	基金规模：0.13亿元（2016-06-30）	基金经理：邓栋
成立日：2013-12-11	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购暂停赎回

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比
HCP INC	2.35%
AT&T INC	2.31%
CHEVRON CORP	2.10%
REALTY INCOME CORP	1.96%
NATIONAL RETAIL PR	1.95%
CATERPILLAR INC	1.75%
ABBVIE INC	1.73%
EMERSON ELECTRIC C	1.66%
PEOPLE'S UNITED FI	1.64%
PROCTER & GAMBLE C	1.49%

前十持仓占比合计：18.94%

持仓截止日期: 2015-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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7天3.07%14天3.10%
30天2.91%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-29	1.5117	1.5457	0.32%
07-28	1.5069	1.5409	0.01%
07-27	1.5067	1.5407	-0.46%
07-26	1.5137	1.5477	0.23%
07-25	1.5103	1.5443	-0.22%
07-22	1.5136	1.5476	0.52%
07-21	1.5057	1.5397	-0.26%
07-20	1.5096	1.5436	0.11%
07-19	1.5080	1.5420	-0.06%
07-18	1.5089	1.5429	-0.12%
07-15	1.5107	1.5447	0.01%

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招商标普指数-港币成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2014-07-08 每份派现金0.0163元
2014-04-01 每份派现金0.0140元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
海通证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
上海证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
海通证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
上海证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2016-07-29

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	3.19%	4.31%	14.65%	12.95%	9.92%	15.76%	--
同类平均	1.70%	3.69%	8.69%	15.65%	4.65%	4.33%	-1.82%	7.77%
沪深300	1.56%	1.60%	5.68%	9.43%	-13.07%	-20.59%	39.13%	41.88%
同类排名	82 \| 152	91 \| 152	84 \| 147	37 \| 134	17 \| 133	29 \| 123	24 \| 104	-- \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--

	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度	14年3季度
阶段涨幅	3.26%	7.55%	3.95%	-5.02%	-2.34%	0.23%	6.26%	-1.58%
同类平均	3.16%	-2.97%	5.65%	-12.66%	0.00%	2.36%	0.42%	-1.68%
沪深300	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%	14.64%	44.17%	13.20%
跟踪标的跟踪标的：S&P High Yield Dividend Aristoc	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	58 \| 140	7 \| 133	85 \| 126	42 \| 123	92 \| 114	90 \| 110	18 \| 108	57 \| 106
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	不佳	不佳	优秀	一般

	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度
阶段涨幅	-3.35%	11.51%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-4.73%	3.80%	--	--	--	--	--	--
沪深300	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：S&P High Yield Dividend Aristoc	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	60 \| 111	25 \| 99	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-07-03~2016-07-31 邓栋 1年又29天 10.70%
2013-12-11~2015-07-02 牛若磊 1年又203天 10.96%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-03~2016-07-31	邓栋	1年又29天	10.70%
2013-12-11~2015-07-02	牛若磊	1年又203天	10.96%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-07-08	每份派现金0.0163元
2014-04-01	每份派现金0.0140元

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