招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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持有人结构详情

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旗下基金持有人结构基金明细一览

招商基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部

截止至:2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值(亿元)
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.08% 99.92% 0.01% 13.60
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 83.00% 17.00% 0.00% 30.87
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 -- 100.00% 0.00% 0.15
4 000392 招商标普指数-美元 详情 -- 100.00% 0.00% 0.15
5 000393 招商标普指数-港币 详情 -- 100.00% 0.00% 0.15
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 37.86% 62.14% 0.03% 10.05
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 1.83% 98.17% 0.35% 410.51
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 -- 100.00% 0.00% 410.51
9 000644 招商招金宝货币A 详情 3.65% 96.35% 0.00% 14.00
10 000651 招商招金宝货币B 详情 97.10% 2.90% 0.00% 14.00

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招商基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部

截止至:2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值(亿元)
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.03% 99.97% 0.01% 18.39
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 98.42% 1.58% 0.00% 61.11
3 000391 招商标普指数-人民币 详情 -- 100.00% 0.00% 0.20
4 000392 招商标普指数-美元 详情 -- 100.00% 0.00% 0.20
5 000393 招商标普指数-港币 详情 -- 100.00% 0.00% 0.20
6 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 74.70% 25.30% 0.00% 107.27
7 000588 招商招钱宝货币A 详情 1.50% 98.50% 0.26% 340.74
8 000607 招商招钱宝货币B 详情 -- 100.00% 0.00% 340.74
9 000644 招商招金宝货币A 详情 4.51% 95.49% 0.00% 6.82
10 000651 招商招金宝货币B 详情 74.53% 25.47% 0.00% 6.82

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