招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
招商基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 详情 | 0.08% | 99.92% | 0.01% | 13.60 |
2 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 详情 | 83.00% | 17.00% | 0.00% | 30.87 |
3 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.15 |
4 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.15 |
5 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.15 |
6 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 详情 | 37.86% | 62.14% | 0.03% | 10.05 |
7 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 详情 | 1.83% | 98.17% | 0.35% | 410.51 |
8 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 410.51 |
9 | 000644 | 招商招金宝货币A | 详情 | 3.65% | 96.35% | 0.00% | 14.00 |
10 | 000651 | 招商招金宝货币B | 详情 | 97.10% | 2.90% | 0.00% | 14.00 |
招商基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 详情 | 0.03% | 99.97% | 0.01% | 18.39 |
2 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 详情 | 98.42% | 1.58% | 0.00% | 61.11 |
3 | 000391 | 招商标普指数-人民币 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.20 |
4 | 000392 | 招商标普指数-美元 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.20 |
5 | 000393 | 招商标普指数-港币 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.20 |
6 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 详情 | 74.70% | 25.30% | 0.00% | 107.27 |
7 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 详情 | 1.50% | 98.50% | 0.26% | 340.74 |
8 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 340.74 |
9 | 000644 | 招商招金宝货币A | 详情 | 4.51% | 95.49% | 0.00% | 6.82 |
10 | 000651 | 招商招金宝货币B | 详情 | 74.53% | 25.47% | 0.00% | 6.82 |