工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2007年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 26.05% 73.95% 0.01% 97.61
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 1.71% 98.29% 0.01% 114.34
3 481006 工银红利混合 详情 0.50% 99.50% 0.00% 69.92
4 482002 工银货币A 详情 15.35% 84.65% 0.00% 61.73
5 483003 工银精选平衡混合 详情 4.25% 95.75% 0.00% 159.54
6 485005 工银增强收益债券B 详情 3.43% 96.57% 0.00% 79.77
7 485105 工银增强收益债券A 详情 76.47% 23.53% 0.00% 79.77

工银瑞信基金 2007年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 63.98% 36.02% 8.94% 44.06
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 0.51% 99.49% 0.00% 130.66
3 482002 工银货币A 详情 1.90% 98.10% 0.09% 6.84
4 483003 工银精选平衡混合 详情 5.18% 94.82% 0.32% 111.40
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