交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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持有人结构详情
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交银施罗德基金 2020年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 0.20% | 99.80% | 0.02% | 183.48 |
2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 | 0.37% | 99.63% | 0.01% | 25.81 |
3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 25.81 |
4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 183.48 |
5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 | 0.19% | 99.81% | 0.01% | 306.23 |
6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 306.23 |
7 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 详情 | 41.33% | 58.67% | 0.19% | 205.42 |
8 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 205.42 |
9 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 详情 | 99.79% | 0.21% | 0.00% | 7.01 |
10 | 003968 | 交银天益宝货币A | 详情 | 78.56% | 21.44% | 0.00% | 105.53 |
交银施罗德基金 2020年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 0.54% | 99.46% | 0.02% | 241.56 |
2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 | 0.17% | 99.83% | 0.02% | 20.66 |
3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 20.66 |
4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 241.56 |
5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 | 0.29% | 99.71% | 0.02% | 351.29 |
6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 351.29 |
7 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 详情 | 59.68% | 40.32% | 0.12% | 278.20 |
8 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 278.20 |
9 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 详情 | 99.90% | 0.10% | 0.00% | 3.90 |
10 | 003968 | 交银天益宝货币A | 详情 | 67.54% | 32.46% | 0.03% | 74.31 |