交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1.78% 98.22% 0.01% 604.57
2 002889 交银天利宝货币A 详情 1.10% 98.90% 0.02% 45.00
3 002890 交银天利宝货币E 详情 98.98% 1.02% 0.00% 45.00
4 002918 交银现金宝货币E 详情 100.00% 0.00% 0.00% 604.57
5 003042 交银活期通货币A 详情 0.07% 99.93% 0.01% 239.57
6 003043 交银活期通货币E 详情 100.00% 0.00% 0.00% 239.57
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 67.67% 32.33% 0.14% 516.35
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 100.00% -- 0.00% 516.35
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 88.93% 11.07% 0.00% 12.71
10 003968 交银天益宝货币A 详情 92.90% 7.10% 0.00% 120.58

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交银施罗德基金 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1.75% 98.25% 0.00% 402.69
2 002889 交银天利宝货币A 详情 1.25% 98.75% 0.01% 37.41
3 002890 交银天利宝货币E 详情 99.92% 0.08% 0.00% 37.41
4 002918 交银现金宝货币E 详情 100.00% 0.00% 0.00% 402.69
5 003042 交银活期通货币A 详情 0.10% 99.90% 0.01% 371.32
6 003043 交银活期通货币E 详情 100.00% 0.00% 0.00% 371.32
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 58.36% 41.64% 0.13% 408.29
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 100.00% -- 0.00% 408.29
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 95.50% 4.50% 0.00% 8.36
10 003968 交银天益宝货币A 详情 86.45% 13.55% 0.00% 118.54

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