交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1.10% 98.90% 0.01% 716.23
2 002889 交银天利宝货币A 详情 0.89% 99.11% 0.12% 153.36
3 002890 交银天利宝货币E 详情 95.37% 4.63% 0.01% 153.36
4 002918 交银现金宝货币E 详情 84.99% 15.01% 0.00% 716.23
5 003042 交银活期通货币A 详情 0.04% 99.96% 0.00% 717.25
6 003043 交银活期通货币E 详情 95.64% 4.36% 0.00% 717.25
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 4.52% 95.48% 0.19% 122.53
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 91.42% 8.58% 0.00% 122.53
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.41% 99.59% 0.06% 2.91
10 003968 交银天益宝货币A 详情 1.08% 98.92% 0.70% 159.95

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交银施罗德基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1.19% 98.81% 0.02% 723.50
2 002889 交银天利宝货币A 详情 1.08% 98.92% 0.09% 141.78
3 002890 交银天利宝货币E 详情 99.09% 0.91% 0.00% 141.78
4 002918 交银现金宝货币E 详情 99.80% 0.20% 0.00% 723.50
5 003042 交银活期通货币A 详情 0.04% 99.96% 0.00% 430.27
6 003043 交银活期通货币E 详情 100.00% -- 0.00% 430.27
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 36.14% 63.86% 0.90% 302.06
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 100.00% -- 0.00% 302.06
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 8.81% 91.19% 0.23% 0.83
10 003968 交银天益宝货币A 详情 7.39% 92.61% 2.63% 279.15

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