交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2024年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1.78% 98.22% 0.02% 930.63
2 002889 交银天利宝货币A 详情 5.95% 94.05% 0.05% 231.15
3 002890 交银天利宝货币E 详情 95.81% 4.19% 0.06% 231.15
4 002918 交银现金宝货币E 详情 82.21% 17.79% 0.00% 930.63
5 003042 交银活期通货币A 详情 0.26% 99.74% 0.00% 1,282.10
6 003043 交银活期通货币E 详情 99.26% 0.74% 0.00% 1,282.10
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 49.26% 50.74% 0.01% 178.15
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 73.02% 26.98% 0.01% 178.15
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.81% 99.19% 0.41% 0.76
10 003968 交银天益宝货币A 详情 48.80% 51.20% 0.62% 195.38

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交银施罗德基金 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1.15% 98.85% 0.01% 922.59
2 002889 交银天利宝货币A 详情 1.08% 98.92% 0.08% 192.77
3 002890 交银天利宝货币E 详情 97.12% 2.88% 0.02% 192.77
4 002918 交银现金宝货币E 详情 87.71% 12.29% 0.00% 922.59
5 003042 交银活期通货币A 详情 0.02% 99.98% 0.00% 1,127.85
6 003043 交银活期通货币E 详情 98.80% 1.20% 0.00% 1,127.85
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 3.98% 96.02% 0.14% 132.66
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 83.21% 16.79% 0.01% 132.66
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.46% 99.54% 0.14% 1.32
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.62% 99.38% 1.16% 249.49

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