中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金持有人结构基金明细一览

中信保诚基金 2018年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部

截止至:2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值(亿元)
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 22.96% 77.04% 0.00% 0.14
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 -- 100.00% 0.00% 0.14
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 69.68% 30.32% 0.00% 0.14
4 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 -- 100.00% 0.00% 115.36
5 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 100.00% 0.00% 0.00% 115.36
6 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 -- 100.00% 0.06% 0.12
7 000360 信诚年年有余定开债A 详情 83.39% 16.61% 0.00% 1.04
8 000361 信诚年年有余定开债B 详情 -- 100.00% 0.04% 1.04
9 000551 中信保诚幸福消费混合 详情 -- 100.00% 1.04% 0.09
10 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 11.79% 88.21% 0.04% 353.88

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中信保诚基金 2018年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部

截止至:2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值(亿元)
1 000091 信诚新双盈分级债券 详情 20.91% 79.09% 0.00% 0.15
2 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 -- 100.00% 0.00% 0.15
3 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 69.68% 30.32% 0.00% 0.15
4 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 -- 100.00% 0.00% 133.63
5 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 99.75% 0.25% 0.00% 133.63
6 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 -- 100.00% 0.06% 0.15
7 000360 信诚年年有余定开债A 详情 83.39% 16.61% 0.00% 0.97
8 000361 信诚年年有余定开债B 详情 -- 100.00% 0.04% 0.97
9 000551 中信保诚幸福消费混合 详情 -- 100.00% 2.95% 0.12
10 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 8.79% 91.21% 0.06% 390.68

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