金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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持有人结构详情
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金元顺安基金 2020年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 18.83 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 67.99% | 32.01% | 4.99% | 0.48 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 0.48 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 99.80% | 0.20% | 0.04% | 1.47 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | 60.68% | 39.32% | 7.25% | 2.69 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 13.21 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 10.76 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 详情 | 91.98% | 8.02% | 0.00% | 1.14 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1.47 |
金元顺安基金 2020年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 1.60 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 20.61 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 82.71% | 17.29% | 2.15% | 1.26 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 99.89% | 0.11% | 0.04% | 1.44 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | 71.49% | 28.51% | 7.57% | 1.60 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 13.39 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 11.00 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 详情 | 81.29% | 18.71% | 0.00% | 1.74 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1.44 |