金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 100.00% 0.00% 0.00% 0.82
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 99.98% 0.02% 0.00% 23.88
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 4.53% 95.47% 41.66% 0.50
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 100.00% -- 0.00% 0.50
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 12.29
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 32.64% 67.36% 7.62% 5.00
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 7.58
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 100.00% 0.00% 0.00% 11.24
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 96.86% 3.14% 0.00% 1.16
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 12.29

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金元顺安基金 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 100.00% 0.00% 0.00% 0.95
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 99.99% 0.01% 0.00% 19.34
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 85.96% 14.04% 6.36% 0.51
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 0.51
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 99.59% 0.41% 0.16% 0.32
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 47.09% 52.91% 5.09% 3.84
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 7.41
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 100.00% 0.00% 0.00% 10.94
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 95.94% 4.06% 0.00% 1.11
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 0.00% 100.00% 66.58% 0.32

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