金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 100.00% 0.00% 0.00% 0.69
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 99.98% 0.02% 0.00% 18.43
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 8.14% 91.86% 25.70% 0.61
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 0.61
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 13.58
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 8.38% 91.62% 4.16% 15.29
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 7.81
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 100.00% 0.00% 0.00% 11.07
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 91.45% 8.55% 0.05% 1.36
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 99.56% 0.44% 0.02% 13.58

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金元顺安基金 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 100.00% 0.00% 0.00% 0.75
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 99.98% 0.02% 0.00% 19.80
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 6.23% 93.77% 19.66% 0.51
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 0.51
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 11.86
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 16.77% 83.23% 4.25% 12.44
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 7.77
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 100.00% 0.00% 0.00% 11.46
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 93.15% 6.85% 0.02% 1.37
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 0.00% 100.00% 0.01% 11.86

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