金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
金元顺安基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
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1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | 29.35% | 70.65% | 0.04% | 38.57 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 99.98% | 0.02% | 0.00% | 12.64 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 8.37% | 91.63% | 26.37% | 0.62 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 99.98% | 0.02% | 0.01% | 13.27 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | 8.03% | 91.97% | 4.87% | 15.66 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 4.56 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.42 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 详情 | 99.24% | 0.76% | 0.00% | 5.56 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | 99.66% | 0.34% | 0.02% | 13.27 |
金元顺安基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 详情 | 90.54% | 9.46% | 0.00% | 0.85 |
2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 详情 | 99.98% | 0.02% | 0.00% | 13.16 |
3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 详情 | 8.26% | 91.74% | 0.00% | 0.64 |
4 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64 |
5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 详情 | 99.99% | 0.01% | 0.01% | 13.79 |
6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 详情 | 8.05% | 91.95% | 4.68% | 14.29 |
7 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.00 |
8 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.91 |
9 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 详情 | 98.57% | 1.43% | 0.01% | 4.74 |
10 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 详情 | 99.63% | 0.37% | 0.02% | 13.79 |