浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2009年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 16.60% 83.40% 0.26% 10.82
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 1.03% 98.97% 0.50% 1.04
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 1.04
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 2.12% 97.88% 0.01% 3.06

浦银安盛基金 2009年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 15.66% 84.34% 0.18% 11.17
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 2.84% 97.16% 0.51% 2.49
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