上海国泰君安证券资产管理有限公司
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持有人结构详情
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上海国泰君安资管 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 26.89 |
2 | 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A | 详情 | 10.27% | 89.73% | 0.16% | 14.61 |
3 | 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.02% | 14.61 |
4 | 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 详情 | 84.89% | 15.11% | 3.22% | 0.29 |
5 | 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 详情 | 12.90% | 87.10% | 0.31% | 12.51 |
6 | 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 详情 | 36.47% | 63.53% | 0.95% | 12.51 |
7 | 014157 | 国泰君安创新医药混合发起A | 详情 | 86.65% | 13.35% | 3.03% | 0.33 |
8 | 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 详情 | 3.05% | 96.95% | 0.01% | 16.37 |
9 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.02% | 16.37 |
10 | 014705 | 国泰君安君得利短债C | 详情 | 94.92% | 5.08% | 0.02% | 15.20 |
上海国泰君安资管 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 27.44 |
2 | 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A | 详情 | 36.43% | 63.57% | 0.29% | 13.90 |
3 | 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.02% | 13.90 |
4 | 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 详情 | 98.52% | 1.48% | 0.66% | 0.25 |
5 | 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 详情 | 24.10% | 75.90% | 0.27% | 13.00 |
6 | 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 详情 | 17.47% | 82.53% | 1.82% | 13.00 |
7 | 014157 | 国泰君安创新医药混合发起A | 详情 | 93.73% | 6.27% | 0.43% | 0.31 |
8 | 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 详情 | 2.56% | 97.44% | 0.01% | 19.95 |
9 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.04% | 19.95 |
10 | 014705 | 国泰君安君得利短债C | 详情 | 33.49% | 66.51% | 0.01% | 42.55 |