华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2016年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 67.47% 32.53% 0.02% 0.31
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 17.22% 82.78% 0.26% 16.48
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 16.48
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.00% 100.00% 0.23% 0.51
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 7.67% 92.33% 0.16% 0.59
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.12% 99.88% 0.70% 0.98
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 46.25% 53.75% 0.01% 0.77
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.77
9 001713 华润元大中创100 详情 9.35% 90.65% 0.80% 0.36
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.08% 99.92% 3.29% 1.43

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华润元大基金 2016年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 97.21% 2.79% 0.00% 4.76
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 20.98% 79.02% 0.62% 19.43
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 19.43
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.00% 100.00% 0.17% 0.57
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 8.00% 92.00% 0.08% 0.52
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.11% 99.89% 0.52% 1.00
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 49.78% 50.22% 0.00% 2.00
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 2.00
9 001713 华润元大中创100 详情 20.28% 79.72% 0.39% 0.52
10 159942 华润元大中创100ETF 详情 36.27% 63.73% 35.29% 1.36
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