东海基金管理有限责任公司
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持有人结构详情
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东海基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000822 | 东海美丽中国A | 详情 | 17.91% | 82.09% | 2.68% | 0.08 |
2 | 001899 | 东海社会安全 | 详情 | 9.01% | 90.99% | 0.23% | 0.16 |
3 | 002381 | 东海祥瑞A | 详情 | 99.92% | 0.08% | 0.00% | 5.24 |
4 | 002382 | 东海祥瑞C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 5.24 |
5 | 006538 | 东海核心价值 | 详情 | 16.24% | 83.76% | 7.92% | 0.08 |
6 | 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3.90 |
7 | 007439 | 东海科技动力A | 详情 | 0.13% | 99.87% | 2.42% | 0.30 |
8 | 007463 | 东海科技动力C | 详情 | 7.28% | 92.72% | 0.02% | 0.30 |
9 | 008578 | 东海祥苏短债A | 详情 | 35.86% | 64.14% | 0.04% | 43.97 |
10 | 008579 | 东海祥苏短债C | 详情 | 2.21% | 97.79% | 0.00% | 43.97 |
东海基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000822 | 东海美丽中国A | 详情 | 14.94% | 85.06% | 2.24% | 0.10 |
2 | 001899 | 东海社会安全 | 详情 | 8.55% | 91.45% | 0.19% | 0.20 |
3 | 002381 | 东海祥瑞A | 详情 | 98.97% | 1.03% | 0.00% | 5.17 |
4 | 002382 | 东海祥瑞C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 5.17 |
5 | 006538 | 东海核心价值 | 详情 | 15.03% | 84.97% | 6.87% | 0.10 |
6 | 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88 |
7 | 007439 | 东海科技动力A | 详情 | 39.43% | 60.57% | 1.25% | 0.52 |
8 | 007463 | 东海科技动力C | 详情 | 6.74% | 93.26% | 0.18% | 0.52 |
9 | 008578 | 东海祥苏短债A | 详情 | 18.73% | 81.27% | 0.07% | 21.37 |
10 | 008579 | 东海祥苏短债C | 详情 | 0.80% | 99.20% | 0.00% | 21.37 |