华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海)资产管理 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 1.23% 98.77% 0.01% 41.81
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 10.25
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 94.79% 5.21% 0.02% 11.11
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 1.04% 98.96% 0.02% 11.11
5 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 45.25% 54.75% 0.00% 0.80
6 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 14.13% 85.87% 0.03% 0.80
7 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 78.03% 21.97% 0.16% 8.43
8 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 53.16% 46.84% 0.02% 8.43
9 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 99.19% 0.81% 0.00% 10.77
10 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 1.98% 98.02% 0.00% 10.77

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华泰证券(上海)资产管理 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 14.84% 85.16% 0.00% 6.23
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 10.14
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 85.37% 14.63% 0.01% 4.72
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 1.01% 98.99% 0.02% 4.72
5 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 52.37% 47.63% 0.00% 0.22
6 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 62.46% 37.54% 0.00% 1.08
7 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 12.22% 87.78% 0.24% 1.08
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 75.79% 24.21% 0.00% 7.54
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 8.99% 91.01% 0.01% 7.54
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 82.14% 17.86% 0.00% 0.82

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