华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海)资产管理 2024年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 18.73% 81.27% 0.00% 75.60
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 10.36
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 93.19% 6.81% 0.02% 8.58
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.66% 99.34% 0.01% 8.58
5 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 50.73% 49.27% 0.00% 2.53
6 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 0.48% 99.52% 0.04% 2.53
7 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 91.17% 8.83% 0.10% 7.82
8 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 34.94% 65.06% 0.01% 7.82
9 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 99.48% 0.52% 0.00% 10.86
10 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 10.86

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华泰证券(上海)资产管理 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 30.93% 69.07% 0.00% 94.29
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 10.52
3 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 92.69% 7.31% 0.02% 10.60
4 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 2.63% 97.37% 0.01% 10.60
5 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 46.34% 53.66% 0.00% 2.58
6 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 0.39% 99.61% 0.05% 2.58
7 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 96.37% 3.63% 0.03% 17.19
8 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 36.38% 63.62% 0.00% 17.19
9 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 99.31% 0.69% 0.00% 10.87
10 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 10.87

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