招商证券资产管理有限公司

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招商证券资管 2024年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 021690 招商资管北证50成份指数发起A 详情 80.94% 19.06% 0.99% 0.17
2 021691 招商资管北证50成份指数发起C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.17
3 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 详情 86.86% 13.14% 9.58% 0.11
4 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 详情 0.00% 100.00% 68.36% 0.11
5 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 10.89% 89.11% 0.09% 0.98
6 880006 招商资管核心优势混合D 详情 1.55% 98.45% 0.00% 0.38
7 880007 招商资管智远成长混合A 详情 1.64% 98.36% 0.07% 0.83
8 880009 招商资管睿丰三个月持有期债券D 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.77
9 880011 招商资管智远增利债券D 详情 0.00% 100.00% 0.30% 0.54
10 880013 招商资管智远天添利货币 详情 4.98% 95.02% 0.00% 587.73

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招商证券资管 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 11.23% 88.77% 0.00% 1.24
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 1.47% 98.53% 1.50% 0.48
3 880007 招商资管智远成长混合A 详情 1.43% 98.57% 0.56% 0.97
4 880009 招商资管睿丰三个月持有期债券D 详情 0.00% 100.00% 0.00% 1.09
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 0.00% 100.00% 0.30% 0.54
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 6.12% 93.88% 0.00% 385.37
7 881007 招商资管智远成长混合C 详情 0.00% 100.00% 0.26% 0.97
8 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 详情 29.02% 70.98% 0.00% 1.09
9 881011 招商资管睿丰三个月持有期债券C 详情 0.61% 99.39% 0.00% 1.09
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 2.10% 97.90% 6.14% 0.54

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