恒生前海基金管理有限公司
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持有人结构详情
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恒生前海基金 2020年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 详情 | -- | 100.00% | 0.13% | 0.95 |
2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 详情 | 5.18% | 94.82% | 0.28% | 0.31 |
3 | 006143 | 恒生前海中证质量成长A | 详情 | -- | 100.00% | 0.16% | 0.26 |
4 | 006144 | 恒生前海中证质量成长C | 详情 | -- | 100.00% | 0.05% | 0.26 |
5 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 详情 | -- | 100.00% | 0.44% | 1.32 |
6 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 详情 | 18.40% | 81.60% | 0.08% | 1.32 |
7 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 详情 | 22.59% | 77.41% | 0.02% | 1.15 |
8 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 详情 | 28.24% | 71.76% | 0.29% | 1.99 |
9 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 详情 | 65.92% | 34.08% | 0.08% | 0.02 |
10 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 详情 | -- | 100.00% | 1.50% | 0.02 |
恒生前海基金 2020年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 详情 | -- | 100.00% | 0.28% | 0.33 |
2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 详情 | 2.49% | 97.51% | 0.22% | 0.38 |
3 | 006143 | 恒生前海中证质量成长A | 详情 | -- | 100.00% | 0.14% | 0.19 |
4 | 006144 | 恒生前海中证质量成长C | 详情 | -- | 100.00% | 0.10% | 0.19 |
5 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 详情 | -- | 100.00% | 4.46% | 0.04 |
6 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 详情 | -- | 100.00% | 5.62% | 0.04 |
7 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 详情 | 34.21% | 65.79% | 0.06% | 0.60 |
8 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 详情 | 8.54% | 91.46% | 0.09% | 4.75 |
9 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 详情 | 72.02% | 27.98% | 0.83% | 0.04 |
10 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 详情 | -- | 100.00% | 2.81% | 0.04 |