恒生前海基金管理有限公司
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持有人结构详情
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恒生前海基金 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 详情 | 25.07% | 74.93% | 0.23% | 0.78 |
2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 详情 | 7.54% | 92.46% | 0.33% | 0.28 |
3 | 006143 | 恒生前海中证质量成长A | 详情 | -- | 100.00% | 0.53% | 0.07 |
4 | 006144 | 恒生前海中证质量成长C | 详情 | -- | 100.00% | 0.91% | 0.07 |
5 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 详情 | 0.00% | 100.00% | 3.59% | 0.16 |
6 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 详情 | -- | 100.00% | 0.22% | 0.16 |
7 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 详情 | 13.16% | 86.84% | 0.12% | 1.65 |
8 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 详情 | 50.93% | 49.07% | 0.01% | 1.10 |
9 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 详情 | 99.49% | 0.51% | 0.00% | 5.09 |
10 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 详情 | -- | 100.00% | 0.14% | 5.09 |
恒生前海基金 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 详情 | 8.26% | 91.74% | 0.19% | 0.75 |
2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 详情 | 7.54% | 92.46% | 0.34% | 0.28 |
3 | 006143 | 恒生前海中证质量成长A | 详情 | -- | 100.00% | 0.31% | 0.12 |
4 | 006144 | 恒生前海中证质量成长C | 详情 | -- | 100.00% | 0.37% | 0.12 |
5 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 详情 | -- | 100.00% | 3.17% | 0.37 |
6 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 详情 | -- | 100.00% | 0.10% | 0.37 |
7 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 详情 | 19.27% | 80.73% | 0.07% | 2.17 |
8 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 详情 | 42.09% | 57.91% | 0.01% | 1.45 |
9 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 详情 | 99.71% | 0.29% | 0.00% | 2.00 |
10 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 详情 | 99.93% | 0.07% | 0.00% | 2.00 |