恒生前海基金管理有限公司
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
恒生前海基金 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 详情 | 11.63% | 88.37% | 0.09% | 0.49 |
2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 详情 | 0.65% | 99.35% | 0.23% | 0.23 |
3 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 详情 | 98.51% | 1.49% | 0.00% | 1.55 |
4 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 详情 | 0.01% | 99.99% | 1.04% | 1.55 |
5 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 详情 | -- | 100.00% | 0.13% | 1.10 |
6 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 详情 | 23.71% | 76.29% | 0.01% | 0.47 |
7 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 详情 | 94.82% | 5.18% | 0.01% | 5.52 |
8 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 详情 | 0.04% | 99.96% | 0.20% | 5.52 |
9 | 008407 | 恒生沪深港通细分行业龙头A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.33 |
10 | 008408 | 恒生沪深港通细分行业龙头C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.33 |
恒生前海基金 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 详情 | 11.25% | 88.75% | 0.25% | 0.60 |
2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 详情 | 6.63% | 93.37% | 0.36% | 0.26 |
3 | 006143 | 恒生前海中证质量成长A | 详情 | -- | 100.00% | 0.56% | 0.06 |
4 | 006144 | 恒生前海中证质量成长C | 详情 | -- | 100.00% | 1.04% | 0.06 |
5 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 详情 | -- | 100.00% | 3.48% | 0.07 |
6 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 详情 | -- | 100.00% | 0.46% | 0.07 |
7 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.13% | 1.28 |
8 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 详情 | 28.19% | 71.81% | 0.01% | 0.65 |
9 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 详情 | 91.89% | 8.11% | 0.01% | 5.97 |
10 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 详情 | 1.41% | 98.59% | 0.13% | 5.97 |