中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 97.17% 2.83% 0.01% 2.32
2 004926 中航军民融合精选A 详情 15.45% 84.55% 0.34% 0.43
3 004927 中航军民融合精选C 详情 75.16% 24.84% 0.00% 0.43
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.08% 99.92% 0.00% 2.28
5 004937 中航混改精选混合C 详情 97.95% 2.05% 0.00% 2.28
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.01% 99.99% 0.30% 0.03
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 -- 100.00% 0.05% 0.03
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 80.99
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 94.93% 5.07% 0.00% 80.99
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 99.70% 0.30% 0.00% 20.20

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中航基金 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 97.86% 2.14% 0.00% 4.09
2 004926 中航军民融合精选A 详情 5.48% 94.52% 0.02% 2.07
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.00% 100.00% 0.01% 2.07
4 004936 中航混改精选混合A 详情 -- 100.00% 0.00% 2.16
5 004937 中航混改精选混合C 详情 97.75% 2.25% 0.00% 2.16
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.00% 100.00% 2.68% 0.02
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.00% 100.00% 0.05% 0.02
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 80.79
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 100.00% 0.00% 0.00% 80.79
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 60.07% 39.93% 0.01% 0.19

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