中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 13.70% 86.30% 0.00% 3.32
2 004926 中航军民融合精选A 详情 51.80% 48.20% 0.00% 0.59
3 004927 中航军民融合精选C 详情 73.17% 26.83% 0.00% 0.59
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.03% 99.97% 0.38% 0.10
5 004937 中航混改精选混合C 详情 24.50% 75.50% 2.10% 0.10
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.00% 100.00% 0.12% 0.06
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 1.61% 98.39% 0.02% 0.06
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 99.98% 0.02% 0.00% 36.28
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 97.98% 2.02% 0.00% 36.28
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 99.84% 0.16% 0.00% 29.20

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中航基金 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 26.20% 73.80% 0.00% 1.53
2 004926 中航军民融合精选A 详情 21.20% 78.80% 0.36% 0.36
3 004927 中航军民融合精选C 详情 77.95% 22.05% 0.00% 0.36
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.08% 99.92% 0.00% 0.17
5 004937 中航混改精选混合C 详情 85.66% 14.34% 0.00% 0.17
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 -- 100.00% 0.25% 0.03
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 -- 100.00% 0.03% 0.03
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 45.68
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 97.53% 2.47% 0.00% 45.68
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 99.82% 0.18% 0.00% 35.47

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