中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 6.89% 93.11% 0.35% 29.78
2 004926 中航军民融合精选A 详情 45.01% 54.99% 0.71% 0.32
3 004927 中航军民融合精选C 详情 66.24% 33.76% 0.01% 0.32
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.03% 99.97% 0.31% 0.11
5 004937 中航混改精选混合C 详情 -- 100.00% 2.77% 0.11
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 -- 100.00% 0.49% 3.16
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 -- 100.00% 0.02% 3.16
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 38.83
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 0.00% 100.00% 0.45% 38.83
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 99.70% 0.30% 0.01% 10.39

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中航基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 3.86% 96.14% 0.11% 10.42
2 004926 中航军民融合精选A 详情 47.71% 52.29% 0.65% 0.40
3 004927 中航军民融合精选C 详情 63.82% 36.18% 0.01% 0.40
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.02% 99.98% 0.25% 0.14
5 004937 中航混改精选混合C 详情 2.00% 98.00% 1.70% 0.14
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 -- 100.00% 0.56% 3.50
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 -- 100.00% 0.01% 3.50
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 100.00% -- 0.00% 40.85
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 -- 100.00% 0.45% 40.85
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 99.69% 0.31% 0.00% 10.23

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