百嘉基金管理有限公司

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百嘉基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 100.00% 0.00% 0.00% 5.27
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 4.18
3 015056 百嘉百盛混合 详情 16.30% 83.70% 4.70% 0.64
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 99.95% 0.05% 0.00% 20.56
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 97.94% 2.06% 0.00% 20.56
6 015543 百嘉百益债券A 详情 99.94% 0.06% 0.00% 2.02
7 015544 百嘉百益债券C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 2.02
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 99.97% 0.03% 0.00% 10.24
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3.38% 96.62% 0.01% 0.60
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 99.21% 0.79% 0.79% 10.26

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百嘉基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 100.00% 0.00% 0.00% 5.29
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 2.07
3 015056 百嘉百盛混合 详情 15.84% 84.16% 4.59% 0.90
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 99.95% 0.05% 0.00% 24.51
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 98.50% 1.50% 0.00% 24.51
6 015543 百嘉百益债券A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.00
7 015544 百嘉百益债券C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.00
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 99.90% 0.10% 0.00% 10.09
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1.11% 98.89% 0.01% 1.82
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 99.21% 0.79% 0.79% 10.11
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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