大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 090001 大成价值增长 详情 19,216.23 8,654.36 45.04% 1,442.39 7.51% 7,852.59 40.86% 0.00 0.00%
2 090002 大成债券A/B 详情 3,670.96 1,404.85 38.27% 401.38 10.93% 104.16 2.84% 40.28 1.10%
3 090003 大成蓝筹稳健 详情 29,017.16 13,093.16 45.12% 2,182.19 7.52% 13,699.30 47.21% 0.00 0.00%
4 090004 大成精选增值 详情 29,665.51 12,942.56 43.63% 2,157.09 7.27% 14,518.67 48.94% 0.00 0.00%
5 090005 大成货币A 详情 1,590.20 657.88 41.37% 199.36 12.54% 0.00 0.00% 210.14 13.21%
6 090006 大成2020生命周期 详情 21,451.78 8,150.56 37.99% 1,358.43 6.33% 11,910.71 55.52% 0.00 0.00%
7 091005 大成货币B 详情 1,590.20 657.88 41.37% 199.36 12.54% 0.00 0.00% 210.14 13.21%
8 092002 大成债券C 详情 3,670.96 1,404.85 38.27% 401.38 10.93% 104.16 2.84% 40.28 1.10%
9 150002 大成优选股票 详情 5,933.54 2,844.91 47.95% 568.98 9.59% 2,467.43 41.58% 0.00 0.00%
10 160910 大成创新成长混合 详情 35,727.42 18,065.48 50.56% 3,010.91 8.43% 14,610.00 40.89% 0.00 0.00%
11 184691 基金景宏 详情 16,153.59 8,634.82 53.45% 1,439.14 8.91% 2,817.72 17.44% 0.00 0.00%
12 184701 基金景福 详情 18,876.24 9,675.93 51.26% 1,935.19 10.25% 3,650.29 19.34% 0.00 0.00%
13 519017 大成积极成长混合 详情 30,979.45 14,318.81 46.22% 2,386.47 7.70% 14,220.69 45.90% 0.00 0.00%
14 519019 大成景阳领先混合 详情 559.39 324.62 58.03% 54.10 9.67% 143.28 25.61% 0.00 0.00%
15 519300 大成沪深300指数 详情 16,374.30 6,308.00 38.52% 1,261.60 7.70% 8,781.77 53.63% 0.00 0.00%
16 500007 基金景阳 详情 10,513.70 4,613.05 43.88% 768.84 7.31% 2,906.22 27.64% 0.00 0.00%

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