长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长盛基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000050 长盛纯债债券A 详情 1,688.35 1,029.38 60.97% 294.11 17.42% 2.31 0.14% 100.14 5.93%
2 000052 长盛纯债债券C 详情 1,688.35 1,029.38 60.97% 294.11 17.42% 2.31 0.14% 100.14 5.93%
3 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 详情 127.48 27.18 21.32% 5.44 4.26% 74.10 58.12% - -
4 000145 长盛季季红1年期债券A 详情 1,915.02 459.34 23.99% 137.80 7.20% 1.45 0.08% 96.12 5.02%
5 000146 长盛季季红1年期债券C 详情 1,915.02 459.34 23.99% 137.80 7.20% 1.45 0.08% 96.12 5.02%
6 000225 长盛年年收益定期开放债券A 详情 431.04 140.93 32.70% 42.28 9.81% 0.52 0.12% 39.51 9.17%
7 000226 长盛年年收益定期开放债券C 详情 431.04 140.93 32.70% 42.28 9.81% 0.52 0.12% 39.51 9.17%
8 000303 长盛双月红定期债券A 详情 160.34 65.62 40.93% 18.75 11.69% 0.21 0.13% 12.47 7.78%
9 000304 长盛双月红定期债券C 详情 160.34 65.62 40.93% 18.75 11.69% 0.21 0.13% 12.47 7.78%
10 080001 长盛成长价值 详情 1,759.28 1,126.84 64.05% 187.81 10.68% 408.22 23.20% - -
11 080002 长盛创新先锋 详情 471.12 241.74 51.31% 40.29 8.55% 154.57 32.81% - -
12 080003 长盛积极配置债券 详情 1,619.84 354.20 21.87% 94.45 5.83% 78.48 4.85% - -
13 080005 长盛量化红利混合 详情 603.74 324.74 53.79% 54.12 8.96% 190.63 31.58% - -
14 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 145.86 89.40 61.29% 14.90 10.21% 9.20 6.31% - -
15 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 2,966.97 1,175.23 39.61% 195.87 6.60% 45.12 1.52% - -
16 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 161.72 70.08 43.34% 11.68 7.22% 45.63 28.21% - -
17 080009 长盛同禧债券A 详情 309.76 74.68 24.11% 19.91 6.43% 13.74 4.44% 18.02 5.82%
18 080010 长盛同禧债券C 详情 309.76 74.68 24.11% 19.91 6.43% 13.74 4.44% 18.02 5.82%
19 080011 长盛货币 详情 755.47 306.77 40.61% 92.96 12.31% - - 232.40 30.76%
20 080012 长盛电子信息产业混合 详情 1,117.14 593.90 53.16% 98.98 8.86% 387.25 34.66% - -
21 080015 长盛中小盘精选混合 详情 3,037.59 1,068.84 35.19% 178.14 5.86% 39.43 1.30% - -
22 080016 长盛添利30天A 详情 242.25 73.37 30.29% 21.74 8.97% - - 54.72 22.59%
23 080017 长盛添利30天B 详情 242.25 73.37 30.29% 21.74 8.97% - - 54.72 22.59%
24 080018 长盛添利60天理财债券A 详情 314.67 104.59 33.24% 30.99 9.85% - - 96.04 30.52%
25 080019 长盛添利60天理财债券B 详情 314.67 104.59 33.24% 30.99 9.85% - - 96.04 30.52%
26 150006 长盛同庆A 详情 4,497.44 2,675.72 59.49% 588.66 13.09% 1,171.88 26.06% 0.00 0.00%
27 150007 长盛同庆B 详情 4,497.44 2,675.72 59.49% 588.66 13.09% 1,171.88 26.06% 0.00 0.00%
28 150064 长盛同瑞200分级A 详情 104.38 34.37 32.93% 6.87 6.59% 25.89 24.80% - -
29 150065 长盛同瑞200分级B 详情 104.38 34.37 32.93% 6.87 6.59% 25.89 24.80% - -
30 150098 长盛同庆800A 详情 4,497.44 2,675.72 59.49% 588.66 13.09% 1,171.88 26.06% 0.00 0.00%
31 150099 长盛同庆800B 详情 4,497.44 2,675.72 59.49% 588.66 13.09% 1,171.88 26.06% 0.00 0.00%
32 150108 长盛同辉深100等权重A 详情 321.19 187.59 58.41% 41.27 12.85% 53.38 16.62% - -
33 150109 长盛同辉深100等权重B 详情 321.19 187.59 58.41% 41.27 12.85% 53.38 16.62% - -
34 150115 长盛同丰分级债券B 详情 2,629.85 1,037.23 39.44% 296.35 11.27% 5.38 0.20% 444.53 16.90%
35 160805 长盛同智优势 详情 5,723.88 2,650.66 46.31% 441.78 7.72% 2,581.36 45.10% - -
36 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 4,497.44 2,675.72 59.49% 588.66 13.09% 1,171.88 26.06% 0.00 0.00%
37 160807 长盛沪深300 详情 209.88 125.71 59.90% 25.14 11.98% 20.53 9.78% - -
38 160808 长盛同瑞200分级 详情 104.38 34.37 32.93% 6.87 6.59% 25.89 24.80% - -
39 160809 长盛同辉100等权分级 详情 321.19 187.59 58.41% 41.27 12.85% 53.38 16.62% - -
40 160810 长盛同丰债券(LOF) 详情 2,629.85 1,037.23 39.44% 296.35 11.27% 5.38 0.20% 444.53 16.90%
41 160811 长盛同丰分级债券A 详情 2,629.85 1,037.23 39.44% 296.35 11.27% 5.38 0.20% 444.53 16.90%
42 184690 基金同益 详情 5,523.35 2,843.42 51.48% 473.90 8.58% 2,160.79 39.12% - -
43 184699 基金同盛 详情 8,678.48 4,881.30 56.25% 813.55 9.37% 2,937.71 33.85% - -
44 510080 长盛全债指数强债 详情 965.70 198.59 20.56% 52.96 5.48% 66.72 6.91% - -
45 510081 长盛动态精选 详情 3,120.08 1,564.81 50.15% 208.64 6.69% 1,308.08 41.92% - -
46 510700 长盛上证市值百强ETF 详情 210.51 72.27 34.33% 14.45 6.87% 81.46 38.70% - -
47 519039 长盛同德主题混合 详情 14,456.00 7,891.68 54.59% 1,315.28 9.10% 5,207.89 36.03% - -
48 519100 长盛中证100 详情 839.52 610.14 72.68% 122.03 14.54% 71.57 8.53% - -

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长盛基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000050 长盛纯债债券A 详情 910.30 623.68 68.51% 178.19 19.58% 1.00 0.11% 76.09 8.36%
2 000052 长盛纯债债券C 详情 910.30 623.68 68.51% 178.19 19.58% 1.00 0.11% 76.09 8.36%
3 080001 长盛成长价值 详情 956.20 565.05 59.09% 94.17 9.85% 278.90 29.17% - -
4 080002 长盛创新先锋 详情 251.26 123.48 49.15% 20.58 8.19% 89.89 35.77% - -
5 080003 长盛积极配置债券 详情 783.90 202.41 25.82% 53.98 6.89% 59.10 7.54% - -
6 080005 长盛量化红利混合 详情 305.14 167.44 54.87% 27.91 9.15% 92.80 30.41% - -
7 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 72.04 44.59 61.90% 7.43 10.32% 4.12 5.72% - -
8 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 1,743.75 672.82 38.58% 112.14 6.43% 26.89 1.54% - -
9 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 81.48 33.50 41.12% 5.58 6.85% 26.07 32.00% - -
10 080009 长盛同禧债券A 详情 150.31 41.96 27.91% 11.19 7.44% 9.31 6.19% 10.12 6.74%
11 080010 长盛同禧债券C 详情 150.31 41.96 27.91% 11.19 7.44% 9.31 6.19% 10.12 6.74%
12 080011 长盛货币 详情 471.68 191.87 40.68% 58.14 12.33% - - 145.36 30.82%
13 080012 长盛电子信息产业混合 详情 261.89 121.16 46.26% 20.19 7.71% 102.56 39.16% - -
14 080015 长盛中小盘精选混合 详情 1,730.88 632.72 36.55% 105.45 6.09% 24.76 1.43% - -
15 080016 长盛添利30天A 详情 201.99 61.22 30.31% 18.14 8.98% - - 46.60 23.07%
16 080017 长盛添利30天B 详情 201.99 61.22 30.31% 18.14 8.98% - - 46.60 23.07%
17 080018 长盛添利60天理财债券A 详情 267.95 89.75 33.50% 26.59 9.93% - - 85.16 31.78%
18 080019 长盛添利60天理财债券B 详情 267.95 89.75 33.50% 26.59 9.93% - - 85.16 31.78%
19 150006 长盛同庆A 详情 2,783.02 1,617.65 58.13% 355.88 12.79% 776.04 27.88% - -
20 150007 长盛同庆B 详情 2,783.02 1,617.65 58.13% 355.88 12.79% 776.04 27.88% - -
21 150064 长盛同瑞200分级A 详情 47.53 16.11 33.89% 3.22 6.78% 9.82 20.66% - -
22 150065 长盛同瑞200分级B 详情 47.53 16.11 33.89% 3.22 6.78% 9.82 20.66% - -
23 150098 长盛同庆800A 详情 2,783.02 1,617.65 58.13% 355.88 12.79% 776.04 27.88% - -
24 150099 长盛同庆800B 详情 2,783.02 1,617.65 58.13% 355.88 12.79% 776.04 27.88% - -
25 150108 长盛同辉深100等权重A 详情 200.29 114.11 56.97% 25.10 12.53% 41.42 20.68% - -
26 150109 长盛同辉深100等权重B 详情 200.29 114.11 56.97% 25.10 12.53% 41.42 20.68% - -
27 150115 长盛同丰分级债券B 详情 1,483.28 695.40 46.88% 198.69 13.39% 2.54 0.17% 298.03 20.09%
28 160805 长盛同智优势 详情 3,284.40 1,333.78 40.61% 222.30 6.77% 1,704.22 51.89% - -
29 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 2,783.02 1,617.65 58.13% 355.88 12.79% 776.04 27.88% - -
30 160807 长盛沪深300 详情 112.40 68.04 60.54% 13.61 12.11% 12.16 10.82% - -
31 160808 长盛同瑞200分级 详情 47.53 16.11 33.89% 3.22 6.78% 9.82 20.66% - -
32 160809 长盛同辉100等权分级 详情 200.29 114.11 56.97% 25.10 12.53% 41.42 20.68% - -
33 160810 长盛同丰债券(LOF) 详情 1,483.28 695.40 46.88% 198.69 13.39% 2.54 0.17% 298.03 20.09%
34 160811 长盛同丰分级债券A 详情 1,483.28 695.40 46.88% 198.69 13.39% 2.54 0.17% 298.03 20.09%
35 184690 基金同益 详情 2,552.11 1,369.09 53.65% 228.18 8.94% 932.14 36.52% - -
36 184699 基金同盛 详情 4,077.71 2,372.97 58.19% 395.49 9.70% 1,286.36 31.55% - -
37 510080 长盛全债指数强债 详情 446.11 104.87 23.51% 27.96 6.27% 49.76 11.15% - -
38 510081 长盛动态精选 详情 1,739.27 805.11 46.29% 107.35 6.17% 807.95 46.45% - -
39 510700 长盛上证市值百强ETF 详情 131.38 40.19 30.59% 8.04 6.12% 74.27 56.53% - -
40 519039 长盛同德主题混合 详情 7,695.33 3,908.37 50.79% 651.40 8.46% 3,113.93 40.47% - -
41 519100 长盛中证100 详情 442.27 321.50 72.69% 64.30 14.54% 38.27 8.65% - -

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