长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长盛基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000050 长盛纯债债券A 详情 888.29 182.92 20.59% 52.26 5.88% 1.34 0.15% 17.80 2.00%
2 000052 长盛纯债债券C 详情 888.29 182.92 20.59% 52.26 5.88% 1.34 0.15% 17.80 2.00%
3 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 详情 253.65 46.96 18.51% 7.89 3.11% 161.99 63.86% - -
4 000145 长盛季季红1年期债券A 详情 2,169.70 462.08 21.30% 138.62 6.39% 2.00 0.09% 86.88 4.00%
5 000146 长盛季季红1年期债券C 详情 2,169.70 462.08 21.30% 138.62 6.39% 2.00 0.09% 86.88 4.00%
6 000225 长盛年年收益定期开放债券A 详情 1,125.52 245.37 21.80% 73.61 6.54% 1.53 0.14% 66.46 5.90%
7 000226 长盛年年收益定期开放债券C 详情 1,125.52 245.37 21.80% 73.61 6.54% 1.53 0.14% 66.46 5.90%
8 000303 长盛双月红定期债券A 详情 832.17 209.54 25.18% 59.87 7.19% 0.79 0.10% 39.55 4.75%
9 000304 长盛双月红定期债券C 详情 832.17 209.54 25.18% 59.87 7.19% 0.79 0.10% 39.55 4.75%
10 000354 长盛城镇化主题混合 详情 2,493.93 1,663.09 66.69% 277.18 11.11% 511.78 20.52% - -
11 000424 长盛添利宝货币A 详情 1,123.44 559.89 49.84% 169.67 15.10% - - 85.69 7.63%
12 000425 长盛添利宝货币B 详情 1,123.44 559.89 49.84% 169.67 15.10% - - 85.69 7.63%
13 000534 长盛高端装备制造灵活配置 详情 1,313.26 571.46 43.51% 95.24 7.25% 611.60 46.57% - -
14 000535 长盛航天海工装备灵活配置 详情 1,493.44 714.25 47.83% 119.04 7.97% 618.94 41.44% - -
15 000598 长盛生态环境主题混合 详情 2,208.75 1,127.12 51.03% 187.85 8.50% 881.33 39.90% - -
16 080001 长盛成长价值 详情 1,990.03 1,479.33 74.34% 246.56 12.39% 225.81 11.35% - -
17 080002 长盛创新先锋 详情 966.40 656.90 67.97% 109.48 11.33% 163.56 16.92% - -
18 080003 长盛积极配置债券 详情 1,079.64 194.31 18.00% 51.82 4.80% 50.71 4.70% - -
19 080005 长盛量化红利混合 详情 923.06 561.69 60.85% 93.62 10.14% 233.14 25.26% - -
20 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 136.61 81.73 59.82% 13.62 9.97% 9.50 6.96% - -
21 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 536.97 168.96 31.47% 28.16 5.24% 314.37 58.55% - -
22 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 160.22 78.31 48.88% 13.05 8.15% 29.92 18.68% - -
23 080009 长盛同禧债券A 详情 216.32 45.40 20.99% 12.11 5.60% 11.50 5.32% 10.52 4.86%
24 080010 长盛同禧债券C 详情 216.32 45.40 20.99% 12.11 5.60% 11.50 5.32% 10.52 4.86%
25 080011 长盛货币 详情 1,735.70 611.84 35.25% 185.41 10.68% - - 463.52 26.70%
26 080012 长盛电子信息产业混合 详情 6,153.30 4,313.96 70.11% 718.99 11.68% 1,075.13 17.47% - -
27 080015 长盛中小盘精选混合 详情 1,854.06 554.77 29.92% 92.46 4.99% 79.37 4.28% - -
28 080016 长盛添利30天A 详情 62.96 15.63 24.82% 4.63 7.36% - - 6.64 10.54%
29 080017 长盛添利30天B 详情 62.96 15.63 24.82% 4.63 7.36% - - 6.64 10.54%
30 080018 长盛添利60天理财债券A 详情 52.08 9.49 18.21% 2.81 5.40% - - 5.61 10.77%
31 080019 长盛添利60天理财债券B 详情 52.08 9.49 18.21% 2.81 5.40% - - 5.61 10.77%
32 150064 长盛同瑞200分级A 详情 81.92 22.55 27.53% 4.51 5.51% 17.23 21.04% - -
33 150065 长盛同瑞200分级B 详情 81.92 22.55 27.53% 4.51 5.51% 17.23 21.04% - -
34 150098 长盛同庆800A 详情 4,534.22 1,837.33 40.52% 404.21 8.91% 2,235.90 49.31% - -
35 150099 长盛同庆800B 详情 4,534.22 1,837.33 40.52% 404.21 8.91% 2,235.90 49.31% - -
36 150108 长盛同辉深100等权重A 详情 241.35 125.62 52.05% 27.64 11.45% 49.86 20.66% - -
37 150109 长盛同辉深100等权重B 详情 241.35 125.62 52.05% 27.64 11.45% 49.86 20.66% - -
38 160805 长盛同智优势 详情 5,452.08 2,512.95 46.09% 418.83 7.68% 2,470.54 45.31% - -
39 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 4,534.22 1,837.33 40.52% 404.21 8.91% 2,235.90 49.31% - -
40 160807 长盛沪深300 详情 172.98 94.11 54.40% 18.82 10.88% 22.55 13.04% - -
41 160808 长盛同瑞200分级 详情 81.92 22.55 27.53% 4.51 5.51% 17.23 21.04% - -
42 160809 长盛同辉100等权分级 详情 241.35 125.62 52.05% 27.64 11.45% 49.86 20.66% - -
43 160810 长盛同丰债券(LOF) 详情 1,058.49 295.70 27.94% 84.49 7.98% 2.15 0.20% 126.73 11.97%
44 160812 长盛同益成长回报 详情 4,017.40 1,980.43 49.30% 330.07 8.22% 1,667.21 41.50% - -
45 160813 长盛同盛成长优选 详情 3,058.64 937.37 30.65% 156.23 5.11% 1,953.83 63.88% - -
46 510080 长盛全债指数强债 详情 590.73 139.13 23.55% 37.10 6.28% 28.92 4.90% - -
47 510081 长盛动态精选 详情 2,524.93 1,428.77 56.59% 190.50 7.54% 866.69 34.33% - -
48 510700 长盛上证市值百强ETF 详情 99.14 31.58 31.85% 6.32 6.37% 3.49 3.52% - -
49 519039 长盛同德主题混合 详情 13,155.23 7,400.25 56.25% 1,233.37 9.38% 4,478.34 34.04% - -
50 519100 长盛中证100 详情 769.34 502.67 65.34% 100.53 13.07% 128.39 16.69% - -
51 184699 基金同盛 详情 8,147.51 4,120.91 50.58% 686.82 8.43% 3,227.37 39.61% - -

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长盛基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000050 长盛纯债债券A 详情 600.97 132.26 22.01% 37.79 6.29% 1.11 0.19% 7.89 1.31%
2 000052 长盛纯债债券C 详情 600.97 132.26 22.01% 37.79 6.29% 1.11 0.19% 7.89 1.31%
3 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 详情 52.09 1.97 3.79% 0.39 0.76% 32.36 62.13% - -
4 000145 长盛季季红1年期债券A 详情 1,900.98 396.92 20.88% 119.08 6.26% 1.27 0.07% 82.52 4.34%
5 000146 长盛季季红1年期债券C 详情 1,900.98 396.92 20.88% 119.08 6.26% 1.27 0.07% 82.52 4.34%
6 000225 长盛年年收益定期开放债券A 详情 865.69 181.80 21.00% 54.54 6.30% 0.28 0.03% 50.94 5.88%
7 000226 长盛年年收益定期开放债券C 详情 865.69 181.80 21.00% 54.54 6.30% 0.28 0.03% 50.94 5.88%
8 000303 长盛双月红定期债券A 详情 494.93 122.26 24.70% 34.93 7.06% 0.19 0.04% 23.23 4.69%
9 000304 长盛双月红定期债券C 详情 494.93 122.26 24.70% 34.93 7.06% 0.19 0.04% 23.23 4.69%
10 000354 长盛城镇化主题混合 详情 1,542.14 1,076.49 69.80% 179.41 11.63% 265.72 17.23% - -
11 000424 长盛添利宝货币A 详情 527.31 259.55 49.22% 78.65 14.92% - - 50.49 9.57%
12 000425 长盛添利宝货币B 详情 527.31 259.55 49.22% 78.65 14.92% - - 50.49 9.57%
13 000534 长盛高端装备制造灵活配置 详情 418.87 195.57 46.69% 32.59 7.78% 180.53 43.10% - -
14 000535 长盛航天海工装备灵活配置 详情 558.39 300.69 53.85% 50.12 8.98% 197.65 35.40% - -
15 080001 长盛成长价值 详情 739.88 528.00 71.36% 88.00 11.89% 105.26 14.23% - -
16 080002 长盛创新先锋 详情 236.95 154.82 65.34% 25.80 10.89% 38.53 16.26% - -
17 080003 长盛积极配置债券 详情 671.58 118.00 17.57% 31.47 4.69% 19.87 2.96% - -
18 080005 长盛量化红利混合 详情 279.13 153.77 55.09% 25.63 9.18% 83.60 29.95% - -
19 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 68.24 42.17 61.80% 7.03 10.30% 3.40 4.98% - -
20 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 46.60 34.44 73.90% 5.74 12.32% 2.90 6.22% - -
21 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 91.90 45.44 49.44% 7.57 8.24% 17.23 18.75% - -
22 080009 长盛同禧债券A 详情 130.48 25.95 19.89% 6.92 5.30% 4.68 3.59% 5.96 4.57%
23 080010 长盛同禧债券C 详情 130.48 25.95 19.89% 6.92 5.30% 4.68 3.59% 5.96 4.57%
24 080011 长盛货币 详情 696.36 271.76 39.03% 82.35 11.83% - - 205.88 29.56%
25 080012 长盛电子信息产业混合 详情 2,416.87 1,661.96 68.77% 276.99 11.46% 456.06 18.87% - -
26 080015 长盛中小盘精选混合 详情 899.27 307.92 34.24% 51.32 5.71% 9.10 1.01% - -
27 080016 长盛添利30天A 详情 32.89 8.25 25.09% 2.45 7.43% - - 4.24 12.88%
28 080017 长盛添利30天B 详情 32.89 8.25 25.09% 2.45 7.43% - - 4.24 12.88%
29 080018 长盛添利60天理财债券A 详情 28.04 5.27 18.79% 1.56 5.57% - - 3.95 14.10%
30 080019 长盛添利60天理财债券B 详情 28.04 5.27 18.79% 1.56 5.57% - - 3.95 14.10%
31 150064 长盛同瑞200分级A 详情 47.54 15.99 33.64% 3.20 6.73% 9.69 20.38% - -
32 150065 长盛同瑞200分级B 详情 47.54 15.99 33.64% 3.20 6.73% 9.69 20.38% - -
33 150098 长盛同庆800A 详情 1,547.97 900.29 58.16% 198.06 12.80% 420.77 27.18% - -
34 150099 长盛同庆800B 详情 1,547.97 900.29 58.16% 198.06 12.80% 420.77 27.18% - -
35 150108 长盛同辉深100等权重A 详情 105.84 62.12 58.70% 13.67 12.91% 11.13 10.52% - -
36 150109 长盛同辉深100等权重B 详情 105.84 62.12 58.70% 13.67 12.91% 11.13 10.52% - -
37 150115 长盛同丰分级债券B 详情 803.83 247.66 30.81% 70.76 8.80% 1.43 0.18% 106.14 13.20%
38 160805 长盛同智优势 详情 2,971.00 1,174.23 39.52% 195.71 6.59% 1,576.48 53.06% - -
39 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 1,547.97 900.29 58.16% 198.06 12.80% 420.77 27.18% - -
40 160807 长盛沪深300 详情 76.67 43.79 57.12% 8.76 11.42% 5.36 6.99% - -
41 160808 长盛同瑞200分级 详情 47.54 15.99 33.64% 3.20 6.73% 9.69 20.38% - -
42 160809 长盛同辉100等权分级 详情 105.84 62.12 58.70% 13.67 12.91% 11.13 10.52% - -
43 160810 长盛同丰债券(LOF) 详情 803.83 247.66 30.81% 70.76 8.80% 1.43 0.18% 106.14 13.20%
44 160811 长盛同丰分级债券A 详情 803.83 247.66 30.81% 70.76 8.80% 1.43 0.18% 106.14 13.20%
45 160812 长盛同益成长回报 详情 1,419.23 784.10 55.25% 130.68 9.21% 494.14 34.82% - -
46 184690 基金同益 详情 1,419.23 784.10 55.25% 130.68 9.21% 494.14 34.82% - -
47 184699 基金同盛 详情 4,586.12 2,394.62 52.21% 399.10 8.70% 1,732.97 37.79% - -
48 510080 长盛全债指数强债 详情 396.13 77.34 19.52% 20.62 5.21% 11.32 2.86% - -
49 510081 长盛动态精选 详情 1,351.17 702.34 51.98% 93.65 6.93% 535.78 39.65% - -
50 510700 长盛上证市值百强ETF 详情 54.91 20.02 36.45% 4.00 7.29% 1.97 3.60% - -
51 519039 长盛同德主题混合 详情 6,208.12 3,738.57 60.22% 623.09 10.04% 1,825.30 29.40% - -
52 519100 长盛中证100 详情 319.63 231.24 72.35% 46.25 14.47% 22.96 7.18% - -
53 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 512.52 317.72 61.99% 52.95 10.33% 9.56 1.86% - -
54 184690 基金同益 详情 1,414.80 772.63 54.61% 128.77 9.10% 501.81 35.47% - -

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