宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162201 泰达宏利成长混合 详情 3,810.85 1,658.26 43.51% 276.38 7.25% 1,848.41 48.50% 0.00 0.00%
2 162202 泰达宏利周期混合 详情 2,227.59 970.22 43.55% 161.70 7.26% 1,070.27 48.05% 0.00 0.00%
3 162203 泰达宏利稳定混合 详情 1,247.03 430.77 34.54% 71.80 5.76% 717.85 57.56% 0.00 0.00%
4 162204 泰达宏利行业混合 详情 18,221.43 8,467.71 46.47% 1,411.29 7.75% 8,296.72 45.53% 0.00 0.00%
5 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 577.30 307.58 53.28% 54.92 9.51% 177.08 30.67% 0.00 0.00%
6 162206 泰达宏利货币A 详情 1,208.08 566.47 46.89% 171.66 14.21% 0.00 0.00% 429.14 35.52%
7 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 12,870.27 6,598.21 51.27% 1,099.70 8.54% 5,113.89 39.73% 0.00 0.00%
8 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 6,385.80 3,383.19 52.98% 563.86 8.83% 2,392.70 37.47% 0.00 0.00%
9 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 20,452.80 10,383.48 50.77% 1,730.58 8.46% 8,286.95 40.52% 0.00 0.00%
10 162210 泰达宏利集利债券A 详情 620.12 283.78 45.76% 94.59 15.25% 130.19 20.99% 68.97 11.12%
11 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 2,350.49 1,186.69 50.49% 197.78 8.41% 927.00 39.44% 0.00 0.00%
12 162299 泰达宏利集利债券C 详情 620.12 283.78 45.76% 94.59 15.25% 130.19 20.99% 68.97 11.12%

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宏利基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162201 泰达宏利成长混合 详情 1,841.43 881.67 47.88% 146.94 7.98% 798.47 43.36% 0.00 0.00%
2 162202 泰达宏利周期混合 详情 969.48 408.72 42.16% 68.12 7.03% 481.64 49.68% 0.00 0.00%
3 162203 泰达宏利稳定混合 详情 589.92 230.23 39.03% 38.37 6.50% 308.59 52.31% 0.00 0.00%
4 162204 泰达宏利行业混合 详情 6,806.04 3,115.63 45.78% 519.27 7.63% 3,147.87 46.25% 0.00 0.00%
5 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 268.66 133.71 49.77% 23.88 8.89% 92.26 34.34% 0.00 0.00%
6 162206 泰达宏利货币A 详情 689.18 325.12 47.17% 98.52 14.30% 0.00 0.00% 246.30 35.74%
7 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 6,102.77 3,163.82 51.84% 527.30 8.64% 2,385.45 39.09% 0.00 0.00%
8 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 2,652.52 1,299.35 48.99% 216.56 8.16% 1,115.39 42.05% 0.00 0.00%
9 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 8,872.13 4,479.46 50.49% 746.58 8.41% 3,620.84 40.81% 0.00 0.00%
10 162210 泰达宏利集利债券A 详情 473.76 231.68 48.90% 77.23 16.30% 91.13 19.24% 51.83 10.94%
11 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 847.67 401.75 47.39% 66.96 7.90% 369.41 43.58% 0.00 0.00%
12 162299 泰达宏利集利债券C 详情 473.76 231.68 48.90% 77.23 16.30% 91.13 19.24% 51.83 10.94%

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