万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161902 万家增强收益债券 详情 1,506.79 510.89 33.91% 145.97 9.69% 182.03 12.08% 291.94 19.37%
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 1,355.29 524.86 38.73% 80.75 5.96% 707.86 52.23% 0.00 0.00%
3 519180 万家180指数 详情 9,519.52 5,499.96 57.78% 1,099.99 11.56% 2,878.26 30.24% 0.00 0.00%
4 519181 万家和谐增长 详情 7,592.57 4,039.11 53.20% 673.19 8.87% 2,772.69 36.52% 0.00 0.00%
5 519183 万家双引擎灵活配置 详情 240.60 159.21 66.17% 26.54 11.03% 21.13 8.78% 0.00 0.00%
6 519508 万家货币A 详情 1,104.61 443.21 40.12% 134.31 12.16% 0.00 0.00% 335.77 30.40%

万家基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161902 万家增强收益债券 详情 843.84 264.75 31.37% 75.64 8.96% 159.36 18.89% 151.29 17.93%
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 808.17 313.00 38.73% 48.15 5.96% 433.86 53.68% 0.00 0.00%
3 519180 万家180指数 详情 6,686.98 3,418.59 51.12% 683.72 10.22% 2,571.54 38.46% 0.00 0.00%
4 519181 万家和谐增长 详情 4,942.10 2,545.79 51.51% 424.30 8.59% 1,913.93 38.73% 0.00 0.00%
5 519508 万家货币A 详情 192.22 82.31 42.82% 24.94 12.98% 0.00 0.00% 62.36 32.44%