新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 5,673.50 2,817.35 49.66% 853.74 15.05% - - 1,801.24 31.75%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合 详情 1,477.98 652.72 44.16% 108.79 7.36% 452.90 30.64% 217.57 14.72%
3 000610 新华阿里一号保本混合 详情 568.64 251.29 44.19% 83.76 14.73% 41.34 7.27% 83.76 14.73%
4 000900 新华阿鑫一号保本 详情 639.61 348.38 54.47% 87.09 13.62% 58.78 9.19% 87.09 13.62%
5 000903 新华活期添利货币A 详情 387.91 200.46 51.68% 48.60 12.53% - - 62.49 16.11%
6 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 519.78 298.46 57.42% 49.74 9.57% 125.58 24.16% - -
7 000973 新华增盈回报债券 详情 1,187.72 833.87 70.21% 166.77 14.04% 94.17 7.93% - -
8 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 1,182.38 450.03 38.06% 112.47 9.51% 573.67 48.52% - -
9 001040 新华策略精选股票 详情 2,722.95 1,845.16 67.76% 307.53 11.29% 521.61 19.16% - -
10 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 1,735.98 899.69 51.83% 149.95 8.64% 638.10 36.76% - -
11 001622 新华鑫锐混合 详情 79.71 26.28 32.97% 6.57 8.24% 31.18 39.12% - -
12 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 937.16 615.81 65.71% 102.63 10.95% 172.20 18.37% - -
13 001682 新华鑫回报混合 详情 308.32 141.97 46.05% 23.66 7.67% 80.12 25.99% - -
14 001814 新华阿鑫二号保本 详情 1,260.08 927.94 73.64% 115.99 9.21% 27.63 2.19% 115.99 9.21%
15 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 275.99 204.17 73.98% 34.03 12.33% 0.40 0.15% 6.56 2.38%
16 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 275.99 204.17 73.98% 34.03 12.33% 0.40 0.15% 6.56 2.38%
17 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 381.18 289.54 75.96% 48.26 12.66% 4.35 1.14% - -
18 002421 新华信用增强A 详情 565.01 302.65 53.57% 86.47 15.30% 46.27 8.19% 54.50 9.65%
19 002422 新华信用增强C 详情 565.01 302.65 53.57% 86.47 15.30% 46.27 8.19% 54.50 9.65%
20 002715 新华健康生活主题混合 详情 182.64 124.91 68.39% 20.82 11.40% 7.55 4.13% - -
21 002765 新华双利债券A 详情 124.28 53.21 42.81% 15.20 12.23% 3.33 2.68% 14.67 11.80%
22 002766 新华双利债券C 详情 124.28 53.21 42.81% 15.20 12.23% 3.33 2.68% 14.67 11.80%
23 002866 新华丰盈回报债券 详情 384.26 238.24 62.00% 47.65 12.40% 45.14 11.75% - -
24 002867 新华恒稳添利债券 详情 57.62 20.98 36.41% 5.25 9.10% 0.71 1.22% 5.25 9.10%
25 003221 新华丰利债券A 详情 213.26 119.04 55.82% 34.01 15.95% 5.65 2.65% 39.14 18.36%
26 003222 新华丰利债券C 详情 213.26 119.04 55.82% 34.01 15.95% 5.65 2.65% 39.14 18.36%
27 003264 新华活期添利货币B 详情 387.91 200.46 51.68% 48.60 12.53% - - 62.49 16.11%
28 003267 新华壹诺宝货币B 详情 5,673.50 2,817.35 49.66% 853.74 15.05% - - 1,801.24 31.75%
29 150161 新华惠鑫分级债券B 详情 651.08 370.44 56.90% 105.84 16.26% 1.29 0.20% 7.42 1.14%
30 150190 新华中证环保产业指数分级A 详情 602.01 369.42 61.36% 81.27 13.50% 82.58 13.72% - -
31 150191 新华中证环保产业指数分级B 详情 602.01 369.42 61.36% 81.27 13.50% 82.58 13.72% - -
32 164302 新华惠鑫债券 详情 651.08 370.44 56.90% 105.84 16.26% 1.29 0.20% 7.42 1.14%
33 164303 新华惠鑫分级债券A 详情 651.08 370.44 56.90% 105.84 16.26% 1.29 0.20% 7.42 1.14%
34 164304 新华中证环保产业指数分级 详情 602.01 369.42 61.36% 81.27 13.50% 82.58 13.72% - -
35 519087 新华优选分红混合 详情 3,885.53 1,895.09 48.77% 315.85 8.13% 1,632.29 42.01% - -
36 519089 新华优选成长混合 详情 1,349.11 619.40 45.91% 103.23 7.65% 586.58 43.48% - -
37 519091 新华泛资源优势混合 详情 1,035.13 311.38 30.08% 51.90 5.01% 631.74 61.03% - -
38 519093 新华钻石品质企业混合 详情 1,512.06 739.06 48.88% 123.18 8.15% 608.93 40.27% - -
39 519095 新华行业周期轮换混合 详情 798.18 237.70 29.78% 39.62 4.96% 482.10 60.40% - -
40 519097 新华中小市值优选混合 详情 1,470.54 560.80 38.14% 93.47 6.36% 776.31 52.79% - -
41 519099 新华灵活主题混合 详情 254.21 136.01 53.50% 22.67 8.92% 48.07 18.91% - -
42 519150 新华优选消费混合 详情 2,343.65 1,280.94 54.66% 213.49 9.11% 802.20 34.23% - -
43 519152 新华纯债添利A 详情 727.66 405.33 55.70% 135.11 18.57% 2.65 0.36% 30.10 4.14%
44 519153 新华纯债添利C 详情 727.66 405.33 55.70% 135.11 18.57% 2.65 0.36% 30.10 4.14%
45 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 9,324.73 4,494.22 48.20% 749.04 8.03% 4,020.59 43.12% 6.00 0.06%
46 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 9,324.73 4,494.22 48.20% 749.04 8.03% 4,020.59 43.12% 6.00 0.06%
47 519158 新华趋势领航混合 详情 5,028.11 3,258.38 64.80% 543.06 10.80% 1,179.41 23.46% - -
48 519160 新华安享惠金定开债券A 详情 358.75 184.52 51.43% 52.72 14.70% 0.72 0.20% 11.02 3.07%
49 519161 新华安享惠金定开债券C 详情 358.75 184.52 51.43% 52.72 14.70% 0.72 0.20% 11.02 3.07%
50 519162 新华信用增益债券A 详情 660.63 370.33 56.06% 105.81 16.02% 48.81 7.39% 15.79 2.39%
51 519163 新华信用增益债券C 详情 660.63 370.33 56.06% 105.81 16.02% 48.81 7.39% 15.79 2.39%
52 519165 新华鑫利灵活配置 详情 446.36 267.34 59.89% 44.56 9.98% 85.99 19.27% - -
53 519167 新华鑫安保本一号混合 详情 2,311.82 1,845.82 79.84% 250.97 10.86% 156.68 6.78% - -

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新华基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 3,179.76 1,506.50 47.38% 456.51 14.36% - - 1,141.28 35.89%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合 详情 990.89 417.36 42.12% 69.56 7.02% 341.97 34.51% 139.12 14.04%
3 000610 新华阿里一号保本混合 详情 296.19 122.68 41.42% 40.89 13.81% 14.12 4.77% 40.89 13.81%
4 000900 新华阿鑫一号保本 详情 380.18 203.82 53.61% 50.95 13.40% 42.75 11.25% 50.95 13.40%
5 000903 新华活期添利货币A 详情 84.20 26.00 30.87% 6.30 7.48% - - 19.69 23.39%
6 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 162.52 87.26 53.69% 14.54 8.95% 37.84 23.28% - -
7 000973 新华增盈回报债券 详情 472.29 317.50 67.23% 63.50 13.45% 48.83 10.34% - -
8 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 680.27 231.51 34.03% 57.88 8.51% 367.90 54.08% - -
9 001040 新华策略精选股票 详情 1,261.86 906.82 71.86% 151.14 11.98% 180.05 14.27% - -
10 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 995.83 462.92 46.49% 77.15 7.75% 431.40 43.32% - -
11 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 488.89 318.21 65.09% 53.04 10.85% 94.66 19.36% - -
12 001682 新华鑫回报混合 详情 181.51 98.54 54.29% 16.42 9.05% 30.63 16.87% - -
13 001814 新华阿鑫二号保本 详情 608.72 457.03 75.08% 57.13 9.39% 13.63 2.24% 57.13 9.39%
14 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 179.98 142.34 79.09% 23.72 13.18% - - - -
15 002421 新华信用增强A 详情 214.95 120.05 55.85% 34.30 15.96% 15.72 7.31% 31.99 14.88%
16 002422 新华信用增强C 详情 214.95 120.05 55.85% 34.30 15.96% 15.72 7.31% 31.99 14.88%
17 150161 新华惠鑫分级债券B 详情 336.66 181.31 53.86% 51.80 15.39% 0.88 0.26% 4.35 1.29%
18 150190 新华中证环保产业指数分级A 详情 310.36 205.36 66.17% 45.18 14.56% 25.55 8.23% - -
19 150191 新华中证环保产业指数分级B 详情 310.36 205.36 66.17% 45.18 14.56% 25.55 8.23% - -
20 164302 新华惠鑫债券 详情 336.66 181.31 53.86% 51.80 15.39% 0.88 0.26% 4.35 1.29%
21 164303 新华惠鑫分级债券A 详情 336.66 181.31 53.86% 51.80 15.39% 0.88 0.26% 4.35 1.29%
22 164304 新华中证环保产业指数分级 详情 310.36 205.36 66.17% 45.18 14.56% 25.55 8.23% - -
23 519087 新华优选分红混合 详情 2,353.75 965.08 41.00% 160.85 6.83% 1,206.79 51.27% - -
24 519089 新华优选成长混合 详情 739.28 307.38 41.58% 51.23 6.93% 360.83 48.81% - -
25 519091 新华泛资源优势混合 详情 588.69 160.84 27.32% 26.81 4.55% 381.09 64.73% - -
26 519093 新华钻石品质企业混合 详情 752.91 382.48 50.80% 63.75 8.47% 286.38 38.04% - -
27 519095 新华行业周期轮换混合 详情 437.58 125.59 28.70% 20.93 4.78% 271.57 62.06% - -
28 519097 新华中小市值优选混合 详情 703.13 290.85 41.36% 48.47 6.89% 343.53 48.86% - -
29 519099 新华灵活主题混合 详情 110.63 58.07 52.49% 9.68 8.75% 18.97 17.15% - -
30 519150 新华优选消费混合 详情 946.10 625.89 66.15% 104.31 11.03% 192.31 20.33% - -
31 519152 新华纯债添利A 详情 354.07 205.94 58.16% 68.65 19.39% 1.28 0.36% 13.67 3.86%
32 519153 新华纯债添利C 详情 354.07 205.94 58.16% 68.65 19.39% 1.28 0.36% 13.67 3.86%
33 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 5,307.74 2,406.42 45.34% 401.07 7.56% 2,469.50 46.53% 2.75 0.05%
34 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 5,307.74 2,406.42 45.34% 401.07 7.56% 2,469.50 46.53% 2.75 0.05%
35 519158 新华趋势领航混合 详情 2,125.54 1,418.40 66.73% 236.40 11.12% 447.08 21.03% - -
36 519160 新华安享惠金定开债券A 详情 190.39 90.40 47.48% 25.83 13.57% 0.47 0.25% 5.41 2.84%
37 519161 新华安享惠金定开债券C 详情 190.39 90.40 47.48% 25.83 13.57% 0.47 0.25% 5.41 2.84%
38 519162 新华信用增益债券A 详情 255.35 130.10 50.95% 37.17 14.56% 18.50 7.25% 3.51 1.38%
39 519163 新华信用增益债券C 详情 255.35 130.10 50.95% 37.17 14.56% 18.50 7.25% 3.51 1.38%
40 519165 新华鑫利灵活配置 详情 235.20 145.52 61.87% 24.25 10.31% 40.69 17.30% - -
41 519167 新华鑫安保本一号混合 详情 435.11 270.14 62.08% 108.05 24.83% 29.48 6.78% - -

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