新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 5,409.76 3,568.79 65.97% 1,081.45 19.99% 0.03 0.00% 233.80 4.32%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合 详情 1,777.89 486.68 27.37% 81.11 4.56% 1,001.72 56.34% 162.23 9.12%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 8,049.33 3,594.17 44.65% 871.31 10.82% 0.03 0.00% 1,763.87 21.91%
4 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 852.49 313.21 36.74% 52.20 6.12% 438.48 51.44% - -
5 000973 新华增盈回报债券 详情 2,158.25 1,262.64 58.50% 252.53 11.70% 91.81 4.25% - -
6 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 622.62 329.78 52.97% 82.31 13.22% 161.69 25.97% - -
7 001040 新华策略精选股票 详情 1,468.75 926.55 63.08% 154.42 10.51% 337.90 23.01% - -
8 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 1,060.94 289.94 27.33% 48.32 4.55% 673.59 63.49% - -
9 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 235.65 142.08 60.29% 23.68 10.05% 21.63 9.18% - -
10 001682 新华鑫回报混合 详情 131.90 60.37 45.77% 10.06 7.63% 10.82 8.20% - -
11 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 168.35 32.17 19.11% 5.36 3.19% 81.88 48.64% 0.46 0.27%
12 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 168.35 32.17 19.11% 5.36 3.19% 81.88 48.64% 0.46 0.27%
13 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 221.87 56.09 25.28% 9.35 4.21% 107.75 48.57% - -
14 002421 新华增强债券A 详情 334.78 144.43 43.14% 41.27 12.33% 9.13 2.73% 21.71 6.48%
15 002422 新华增强债券C 详情 334.78 144.43 43.14% 41.27 12.33% 9.13 2.73% 21.71 6.48%
16 002765 新华双利债券A 详情 128.48 38.69 30.12% 11.06 8.60% 2.12 1.65% 3.49 2.72%
17 002766 新华双利债券C 详情 128.48 38.69 30.12% 11.06 8.60% 2.12 1.65% 3.49 2.72%
18 002866 新华丰盈回报债券 详情 182.29 62.12 34.08% 12.42 6.82% 13.56 7.44% - -
19 002867 新华恒稳添利债券C 详情 577.01 241.40 41.84% 60.35 10.46% 2.69 0.47% 60.35 10.46%
20 002968 新华高端制造混合 详情 267.64 79.91 29.86% 13.32 4.98% 125.63 46.94% - -
21 003025 新华红利回报混合 详情 160.32 83.21 51.90% 13.87 8.65% 11.66 7.28% - -
22 003221 新华丰利债券A 详情 138.83 46.47 33.48% 13.28 9.56% 5.97 4.30% 9.81 7.07%
23 003222 新华丰利债券C 详情 138.83 46.47 33.48% 13.28 9.56% 5.97 4.30% 9.81 7.07%
24 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 802.68 158.09 19.69% 26.35 3.28% 569.41 70.94% - -
25 003264 新华活期添利货币B 详情 8,049.33 3,594.17 44.65% 871.31 10.82% 0.03 0.00% 1,763.87 21.91%
26 003267 新华壹诺宝货币B 详情 5,409.76 3,568.79 65.97% 1,081.45 19.99% 0.03 0.00% 233.80 4.32%
27 003738 新华华瑞灵活配置混合 详情 184.96 87.92 47.54% 20.29 10.97% 27.83 15.05% - -
28 003739 新华鑫弘灵活配置混合 详情 404.31 108.09 26.74% 24.94 6.17% 223.46 55.27% - -
29 004439 新华安享惠钰定开债A 详情 356.48 139.86 39.23% 39.96 11.21% 6.26 1.76% 12.76 3.58%
30 004440 新华安享惠钰定开债C 详情 356.48 139.86 39.23% 39.96 11.21% 6.26 1.76% 12.76 3.58%
31 004573 新华鑫泰灵活配置混合 详情 336.85 97.15 28.84% 16.19 4.81% 176.64 52.44% - -
32 004576 新华恒益量化灵活配置混合 详情 392.58 138.26 35.22% 23.04 5.87% 183.95 46.86% - -
33 004982 新华安享多裕定开混合 详情 203.08 90.96 44.79% 15.16 7.47% 76.92 37.88% - -
34 005148 新华活期添利货币E 详情 8,049.33 3,594.17 44.65% 871.31 10.82% 0.03 0.00% 1,763.87 21.91%
35 005673 新华惠鑫债券A 详情 49.27 7.38 14.98% 2.11 4.28% 0.54 1.09% 4.22 8.56%
36 006694 新华恒稳添利债券A 详情 577.01 241.40 41.84% 60.35 10.46% 2.69 0.47% 60.35 10.46%
37 150190 新华中证环保产业指数分级A 详情 252.00 133.33 52.91% 29.33 11.64% 21.01 8.34% - -
38 150191 新华中证环保产业指数分级B 详情 252.00 133.33 52.91% 29.33 11.64% 21.01 8.34% - -
39 164302 新华惠鑫债券C 详情 49.27 7.38 14.98% 2.11 4.28% 0.54 1.09% 4.22 8.56%
40 164304 新华中证环保产业指数分级 详情 252.00 133.33 52.91% 29.33 11.64% 21.01 8.34% - -
41 519087 新华优选分红混合 详情 2,363.46 1,554.49 65.77% 259.08 10.96% 505.49 21.39% - -
42 519089 新华优选成长混合 详情 2,842.09 859.96 30.26% 143.33 5.04% 1,795.17 63.16% - -
43 519091 新华泛资源优势混合 详情 2,588.27 940.73 36.35% 156.79 6.06% 1,450.79 56.05% - -
44 519093 新华钻石品质企业混合 详情 507.16 275.45 54.31% 45.91 9.05% 145.43 28.68% - -
45 519095 新华行业周期轮换混合 详情 325.69 143.20 43.97% 23.87 7.33% 117.40 36.04% - -
46 519097 新华中小市值优选混合 详情 472.71 95.70 20.24% 15.95 3.37% 322.43 68.21% - -
47 519099 新华灵活主题混合 详情 101.15 43.66 43.17% 7.28 7.19% 3.97 3.93% - -
48 519150 新华优选消费混合 详情 625.22 183.77 29.39% 30.63 4.90% 362.98 58.06% - -
49 519152 新华纯债添利A 详情 3,737.71 2,216.49 59.30% 738.83 19.77% 11.04 0.30% 142.10 3.80%
50 519153 新华纯债添利C 详情 3,737.71 2,216.49 59.30% 738.83 19.77% 11.04 0.30% 142.10 3.80%
51 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 4,818.69 2,350.33 48.78% 391.72 8.13% 2,019.42 41.91% 2.92 0.06%
52 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 4,818.69 2,350.33 48.78% 391.72 8.13% 2,019.42 41.91% 2.92 0.06%
53 519158 新华趋势领航混合 详情 2,204.59 1,155.47 52.41% 192.58 8.74% 806.64 36.59% - -
54 519160 新华安享惠金定开债券A 详情 274.80 91.84 33.42% 26.24 9.55% 0.55 0.20% 5.66 2.06%
55 519161 新华安享惠金定开债券C 详情 274.80 91.84 33.42% 26.24 9.55% 0.55 0.20% 5.66 2.06%
56 519162 新华增怡债券A 详情 2,816.99 1,678.66 59.59% 479.62 17.03% 101.65 3.61% 112.28 3.99%
57 519163 新华增怡债券C 详情 2,816.99 1,678.66 59.59% 479.62 17.03% 101.65 3.61% 112.28 3.99%
58 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 90.72 33.62 37.06% 5.60 6.18% 5.19 5.73% - -
59 519167 新华精选低波动股票 详情 930.35 360.96 38.80% 48.13 5.17% 473.96 50.94% - -
60 004565 新华华丰灵活配置混合 详情 0.00 - - - - - - - -
61 001622 新华鑫锐混合 详情 0.00 - - - - - - - -
62 002715 新华健康生活主题混合 详情 1.24 - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

新华基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 3,184.08 2,032.16 63.82% 615.81 19.34% 0.03 0.00% 123.88 3.89%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合 详情 925.43 236.86 25.59% 39.48 4.27% 547.33 59.14% 78.95 8.53%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 3,426.40 1,478.12 43.14% 358.33 10.46% 0.02 0.00% 816.00 23.82%
4 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 499.78 205.07 41.03% 34.18 6.84% 236.83 47.39% - -
5 000973 新华增盈回报债券 详情 1,071.22 641.11 59.85% 128.22 11.97% 59.82 5.58% - -
6 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 378.45 177.81 46.98% 44.31 11.71% 132.45 35.00% - -
7 001040 新华策略精选股票 详情 860.11 514.97 59.87% 85.83 9.98% 234.26 27.24% - -
8 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 609.94 166.67 27.33% 27.78 4.55% 391.01 64.11% - -
9 001622 新华鑫锐混合 详情 154.96 54.48 35.16% 13.62 8.79% 61.77 39.86% - -
10 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 142.13 84.46 59.43% 14.08 9.90% 19.52 13.74% - -
11 001682 新华鑫回报混合 详情 74.88 34.77 46.43% 5.80 7.74% 8.87 11.84% - -
12 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 94.13 18.14 19.27% 3.02 3.21% 48.67 51.70% 0.26 0.27%
13 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 94.13 18.14 19.27% 3.02 3.21% 48.67 51.70% 0.26 0.27%
14 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 138.60 31.62 22.81% 5.27 3.80% 77.60 55.99% - -
15 002421 新华增强债券A 详情 190.10 82.87 43.59% 23.68 12.46% 8.38 4.41% 11.75 6.18%
16 002422 新华增强债券C 详情 190.10 82.87 43.59% 23.68 12.46% 8.38 4.41% 11.75 6.18%
17 002715 新华健康生活主题混合 详情 75.48 20.13 26.66% 3.35 4.44% 27.18 36.01% - -
18 002765 新华双利债券A 详情 67.67 21.53 31.82% 6.15 9.09% 1.54 2.28% 2.89 4.27%
19 002766 新华双利债券C 详情 67.67 21.53 31.82% 6.15 9.09% 1.54 2.28% 2.89 4.27%
20 002866 新华丰盈回报债券 详情 109.78 40.30 36.71% 8.06 7.34% 12.72 11.59% - -
21 002867 新华恒稳添利债券C 详情 410.57 164.40 40.04% 41.10 10.01% 0.84 0.20% 41.10 10.01%
22 002968 新华高端制造混合 详情 138.56 43.34 31.28% 7.22 5.21% 63.80 46.04% - -
23 003025 新华红利回报混合 详情 91.32 46.81 51.26% 7.80 8.54% 10.70 11.72% - -
24 003221 新华丰利债券A 详情 81.91 29.01 35.42% 8.29 10.12% 4.64 5.67% 6.12 7.48%
25 003222 新华丰利债券C 详情 81.91 29.01 35.42% 8.29 10.12% 4.64 5.67% 6.12 7.48%
26 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 534.97 99.31 18.56% 16.55 3.09% 394.65 73.77% - -
27 003264 新华活期添利货币B 详情 3,426.40 1,478.12 43.14% 358.33 10.46% 0.02 0.00% 816.00 23.82%
28 003267 新华壹诺宝货币B 详情 3,184.08 2,032.16 63.82% 615.81 19.34% 0.03 0.00% 123.88 3.89%
29 003738 新华华瑞灵活配置混合 详情 112.54 56.84 50.50% 13.12 11.65% 16.59 14.74% - -
30 003739 新华鑫弘灵活配置混合 详情 200.55 56.55 28.20% 13.05 6.51% 106.62 53.17% - -
31 004439 新华安享惠钰定开债A 详情 143.94 62.46 43.40% 17.85 12.40% 5.31 3.69% 5.70 3.96%
32 004440 新华安享惠钰定开债C 详情 143.94 62.46 43.40% 17.85 12.40% 5.31 3.69% 5.70 3.96%
33 004565 新华华丰灵活配置混合 详情 113.60 58.49 51.48% 13.50 11.88% 16.81 14.80% - -
34 004573 新华鑫泰灵活配置混合 详情 234.13 66.77 28.52% 11.13 4.75% 132.89 56.76% - -
35 004576 新华恒益量化灵活配置混合 详情 238.97 80.03 33.49% 13.34 5.58% 122.22 51.14% - -
36 005148 新华活期添利货币E 详情 3,426.40 1,478.12 43.14% 358.33 10.46% 0.02 0.00% 816.00 23.82%
37 005673 新华惠鑫债券A 详情 27.36 5.06 18.51% 1.45 5.29% 0.32 1.19% 2.89 10.58%
38 150190 新华中证环保产业指数分级A 详情 150.73 85.98 57.04% 18.91 12.55% 11.92 7.91% - -
39 150191 新华中证环保产业指数分级B 详情 150.73 85.98 57.04% 18.91 12.55% 11.92 7.91% - -
40 164302 新华惠鑫债券C 详情 27.36 5.06 18.51% 1.45 5.29% 0.32 1.19% 2.89 10.58%
41 164304 新华中证环保产业指数分级 详情 150.73 85.98 57.04% 18.91 12.55% 11.92 7.91% - -
42 519087 新华优选分红混合 详情 1,336.22 824.25 61.68% 137.37 10.28% 352.27 26.36% - -
43 519089 新华优选成长混合 详情 1,022.28 292.61 28.62% 48.77 4.77% 659.41 64.50% - -
44 519091 新华泛资源优势混合 详情 1,229.09 466.52 37.96% 77.75 6.33% 665.00 54.11% - -
45 519093 新华钻石品质企业混合 详情 298.50 149.41 50.05% 24.90 8.34% 104.10 34.87% - -
46 519095 新华行业周期轮换混合 详情 183.45 76.99 41.97% 12.83 6.99% 74.74 40.74% - -
47 519097 新华中小市值优选混合 详情 290.14 53.03 18.28% 8.84 3.05% 209.04 72.05% - -
48 519099 新华灵活主题混合 详情 54.57 24.27 44.47% 4.04 7.41% 3.26 5.98% - -
49 519150 新华优选消费混合 详情 444.55 135.14 30.40% 22.52 5.07% 263.19 59.20% - -
50 519152 新华纯债添利A 详情 1,425.82 853.33 59.85% 284.44 19.95% 4.79 0.34% 42.41 2.97%
51 519153 新华纯债添利C 详情 1,425.82 853.33 59.85% 284.44 19.95% 4.79 0.34% 42.41 2.97%
52 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 2,853.18 1,331.96 46.68% 221.99 7.78% 1,270.18 44.52% 1.65 0.06%
53 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 2,853.18 1,331.96 46.68% 221.99 7.78% 1,270.18 44.52% 1.65 0.06%
54 519158 新华趋势领航混合 详情 1,278.23 716.24 56.03% 119.37 9.34% 417.82 32.69% - -
55 519160 新华安享惠金定开债券A 详情 142.06 54.65 38.47% 15.61 10.99% 0.29 0.20% 2.99 2.10%
56 519161 新华安享惠金定开债券C 详情 142.06 54.65 38.47% 15.61 10.99% 0.29 0.20% 2.99 2.10%
57 519162 新华增怡债券A 详情 1,624.88 980.24 60.33% 280.07 17.24% 71.37 4.39% 58.71 3.61%
58 519163 新华增怡债券C 详情 1,624.88 980.24 60.33% 280.07 17.24% 71.37 4.39% 58.71 3.61%
59 519165 新华鑫利灵活配置 详情 49.53 18.62 37.59% 3.10 6.27% 4.78 9.66% - -
60 519167 新华精选低波动股票 详情 652.66 286.51 43.90% 38.20 5.85% 304.76 46.70% - -

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新华基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-02-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519167 新华精选低波动股票 详情 2,611.69 2,495.22 95.54% 22.89 0.88% 87.42 3.35% - -