兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 43,152.35 29,103.85 67.44% 4,850.64 11.24% 9,064.93 21.01% 0.00 0.00%
2 340001 兴全可转债混合 详情 6,459.88 3,775.48 58.44% 726.05 11.24% 1,868.72 28.93% 0.00 0.00%
3 340005 兴全货币A 详情 539.86 252.26 46.73% 76.44 14.16% 0.00 0.00% 191.11 35.40%
4 340006 兴全全球视野股票 详情 17,752.42 10,548.56 59.42% 1,758.09 9.90% 5,362.32 30.21% 0.00 0.00%
5 340007 兴全社会责任混合 详情 10,953.25 5,668.52 51.75% 944.75 8.63% 4,281.59 39.09% 0.00 0.00%
6 340008 兴全有机增长混合 详情 3,235.98 2,006.15 62.00% 334.36 10.33% 864.64 26.72% 0.00 0.00%
7 340009 兴全磐稳增利债券 详情 440.38 323.90 73.55% 92.54 21.01% 3.98 0.90% 0.00 0.00%

兴证全球基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 19,200.00 13,203.68 68.77% 2,200.61 11.46% 3,771.36 19.64% 0.00 0.00%
2 340001 兴全可转债混合 详情 2,664.30 1,712.91 64.29% 329.41 12.36% 605.99 22.74% 0.00 0.00%
3 340005 兴全货币A 详情 365.86 171.93 46.99% 52.10 14.24% 0.00 0.00% 130.25 35.60%
4 340006 兴全全球视野股票 详情 7,924.55 4,828.79 60.93% 804.80 10.16% 2,271.16 28.66% 0.00 0.00%
5 340007 兴全社会责任混合 详情 4,036.98 1,898.67 47.03% 316.45 7.84% 1,796.19 44.49% 0.00 0.00%
6 340008 兴全有机增长混合 详情 1,095.87 791.13 72.19% 131.85 12.03% 163.03 14.88% 0.00 0.00%