申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 5,823.92 3,838.10 65.90% 844.38 14.50% 1,038.53 17.83% - -
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 5,823.92 3,838.10 65.90% 844.38 14.50% 1,038.53 17.83% - -
3 150085 申万中小板分级A 详情 277.17 146.70 52.93% 32.27 11.64% 64.56 23.29% - -
4 150086 申万中小板分级B 详情 277.17 146.70 52.93% 32.27 11.64% 64.56 23.29% - -
5 163109 申万菱信深证成指分级 详情 5,823.92 3,838.10 65.90% 844.38 14.50% 1,038.53 17.83% - -
6 163110 申万量化小盘 详情 543.88 299.13 55.00% 49.85 9.17% 162.77 29.93% - -
7 163111 申万菱信中小板指数 详情 277.17 146.70 52.93% 32.27 11.64% 64.56 23.29% - -
8 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 3,429.58 2,082.18 60.71% 347.03 10.12% 946.01 27.58% - -
9 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 101.02 58.90 58.30% 12.27 12.15% 3.16 3.12% - -
10 310328 申万菱信新动力混合 详情 4,596.07 3,353.79 72.97% 558.97 12.16% 639.19 13.91% - -
11 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 97.40 37.74 38.75% 11.63 11.94% - - 29.08 29.85%
12 310339 申万收益宝货币B 详情 97.40 37.74 38.75% 11.63 11.94% - - 29.08 29.85%
13 310358 申万菱信新经济混合 详情 6,725.69 4,467.79 66.43% 744.63 11.07% 1,481.13 22.02% - -
14 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 395.38 168.39 42.59% 28.06 7.10% 171.69 43.42% - -
15 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 347.82 163.75 47.08% 54.58 15.69% 3.32 0.95% 58.15 16.72%
16 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 347.82 163.75 47.08% 54.58 15.69% 3.32 0.95% 58.15 16.72%
17 310388 申万菱信消费增长混合 详情 1,022.26 567.30 55.49% 94.55 9.25% 320.44 31.35% - -
18 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 926.67 576.31 62.19% 132.99 14.35% 156.75 16.92% - -
19 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 174.92 87.42 49.98% 26.23 14.99% 11.06 6.32% - -
20 310518 申万可转换债券 详情 339.36 156.61 46.15% 44.74 13.18% 14.73 4.34% - -

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申万菱信基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 1,964.45 1,318.46 67.12% 290.06 14.77% 316.57 16.12% 0.00 0.00%
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 1,964.45 1,318.46 67.12% 290.06 14.77% 316.57 16.12% 0.00 0.00%
3 163109 申万菱信深证成指分级 详情 1,964.45 1,318.46 67.12% 290.06 14.77% 316.57 16.12% 0.00 0.00%
4 163110 申万量化小盘 详情 294.07 157.86 53.68% 26.31 8.95% 93.92 31.94% 0.00 0.00%
5 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 1,738.08 1,070.38 61.58% 178.40 10.26% 461.31 26.54% 0.00 0.00%
6 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 56.60 29.78 52.62% 6.20 10.96% 2.52 4.46% 0.00 0.00%
7 310328 申万菱信新动力混合 详情 2,382.55 1,681.30 70.57% 280.22 11.76% 399.04 16.75% 0.00 0.00%
8 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 47.03 17.95 38.16% 5.44 11.56% 0.00 0.00% 13.60 28.91%
9 310358 申万菱信新经济混合 详情 3,515.21 2,305.17 65.58% 384.19 10.93% 809.86 23.04% 0.00 0.00%
10 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 258.38 116.44 45.07% 19.41 7.51% 108.94 42.16% 0.00 0.00%
11 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 130.81 53.67 41.03% 17.89 13.68% 2.53 1.93% 19.29 14.75%
12 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 130.81 53.67 41.03% 17.89 13.68% 2.53 1.93% 19.29 14.75%
13 310388 申万菱信消费增长混合 详情 566.44 302.38 53.38% 50.40 8.90% 193.76 34.21% 0.00 0.00%
14 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 511.45 309.41 60.50% 71.40 13.96% 99.77 19.51% 0.00 0.00%
15 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 102.31 53.56 52.35% 16.07 15.71% 7.19 7.03% 0.00 0.00%
16 310518 申万可转换债券 详情 186.08 115.63 62.14% 33.04 17.75% 10.34 5.55% 0.00 0.00%

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