申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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申万菱信基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 7,622.14 5,147.21 67.53% 1,132.39 14.86% 1,209.52 15.87% - -
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 7,622.14 5,147.21 67.53% 1,132.39 14.86% 1,209.52 15.87% - -
3 150085 申万中小板分级A 详情 872.99 512.40 58.69% 112.73 12.91% 204.65 23.44% - -
4 150086 申万中小板分级B 详情 872.99 512.40 58.69% 112.73 12.91% 204.65 23.44% - -
5 163109 申万菱信深证成指分级 详情 7,622.14 5,147.21 67.53% 1,132.39 14.86% 1,209.52 15.87% - -
6 163110 申万量化小盘 详情 596.84 316.37 53.01% 52.73 8.83% 195.72 32.79% - -
7 163111 申万菱信中小板指数 详情 872.99 512.40 58.69% 112.73 12.91% 204.65 23.44% - -
8 163112 申万菱信定期开放债券 详情 1,148.28 733.81 63.90% 220.14 19.17% 1.75 0.15% - -
9 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 3,197.10 1,829.32 57.22% 304.89 9.54% 1,030.37 32.23% - -
10 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 104.59 27.83 26.61% 5.02 4.80% 52.62 50.31% - -
11 310328 申万菱信新动力混合 详情 5,379.99 3,779.75 70.26% 629.96 11.71% 926.02 17.21% - -
12 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 310.00 136.39 44.00% 41.33 13.33% - - 34.81 11.23%
13 310339 申万收益宝货币B 详情 310.00 136.39 44.00% 41.33 13.33% - - 34.81 11.23%
14 310358 申万菱信新经济混合 详情 7,185.03 4,695.51 65.35% 782.59 10.89% 1,674.53 23.31% - -
15 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 232.14 96.39 41.52% 16.06 6.92% 93.02 40.07% - -
16 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 361.07 103.24 28.59% 34.41 9.53% 0.37 0.10% 23.62 6.54%
17 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 361.07 103.24 28.59% 34.41 9.53% 0.37 0.10% 23.62 6.54%
18 310388 申万菱信消费增长混合 详情 787.86 502.19 63.74% 83.70 10.62% 162.13 20.58% - -
19 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 636.49 361.06 56.73% 83.32 13.09% 140.14 22.02% - -
20 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 208.49 94.78 45.46% 28.44 13.64% 19.57 9.39% - -
21 310518 申万可转换债券 详情 283.65 99.68 35.14% 28.48 10.04% 15.78 5.56% - -

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申万菱信基金 2013年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-08-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 310339 申万收益宝货币B 详情 140.28 56.40 40.21% 17.09 12.18% - - 16.80 11.98%

申万菱信基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 4,120.12 2,777.43 67.41% 611.03 14.83% 661.18 16.05% - -
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 4,120.12 2,777.43 67.41% 611.03 14.83% 661.18 16.05% - -
3 150085 申万中小板分级A 详情 379.36 205.23 54.10% 45.15 11.90% 108.37 28.57% - -
4 150086 申万中小板分级B 详情 379.36 205.23 54.10% 45.15 11.90% 108.37 28.57% - -
5 163109 申万菱信深证成指分级 详情 4,120.12 2,777.43 67.41% 611.03 14.83% 661.18 16.05% - -
6 163110 申万量化小盘 详情 272.76 159.68 58.54% 26.61 9.76% 70.60 25.88% - -
7 163111 申万菱信中小板指数 详情 379.36 205.23 54.10% 45.15 11.90% 108.37 28.57% - -
8 163112 申万菱信定期开放债券 详情 336.99 246.94 73.28% 74.08 21.98% 0.80 0.24% - -
9 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 1,676.28 959.95 57.27% 159.99 9.54% 539.39 32.18% - -
10 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 11.96 3.65 30.51% 0.66 5.55% 3.68 30.77% - -
11 310328 申万菱信新动力混合 详情 2,615.72 1,858.97 71.07% 309.83 11.84% 424.94 16.25% - -
12 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 140.28 56.40 40.21% 17.09 12.18% - - 16.80 11.98%
13 310339 申万收益宝货币B 详情 140.28 56.40 40.21% 17.09 12.18% - - 16.80 11.98%
14 310358 申万菱信新经济混合 详情 3,396.28 2,201.92 64.83% 366.99 10.81% 811.26 23.89% - -
15 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 120.27 49.19 40.90% 8.20 6.82% 49.42 41.09% - -
16 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 213.91 58.74 27.46% 19.58 9.15% 0.24 0.11% 15.83 7.40%
17 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 213.91 58.74 27.46% 19.58 9.15% 0.24 0.11% 15.83 7.40%
18 310388 申万菱信消费增长混合 详情 416.07 272.44 65.48% 45.41 10.91% 78.45 18.86% - -
19 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 381.00 209.69 55.04% 48.39 12.70% 95.21 24.99% - -
20 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 73.26 22.97 31.36% 6.89 9.41% 6.89 9.41% - -
21 310518 申万可转换债券 详情 140.72 57.67 40.98% 16.48 11.71% 4.92 3.50% - -
22 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 59.24 33.54 56.63% 6.99 11.80% 0.71 1.19% - -

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