中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 395001 中海稳健债券 详情 1,687.38 750.32 44.47% 250.11 14.82% 80.22 4.75% 437.68 25.94%
2 398001 中海优质成长混合 详情 15,858.03 7,599.69 47.92% 1,266.62 7.99% 6,938.33 43.75% 0.00 0.00%
3 398011 中海分红增利混合 详情 8,528.12 4,644.91 54.47% 774.15 9.08% 3,034.59 35.58% 0.00 0.00%
4 398021 中海能源策略 详情 20,465.00 11,743.70 57.38% 1,957.28 9.56% 6,701.38 32.75% 0.00 0.00%
5 398031 中海蓝筹灵活 详情 1,550.27 623.14 40.20% 103.86 6.70% 770.62 49.71% 0.00 0.00%
6 398041 中海量化策略混合 详情 3,559.85 1,227.67 34.49% 204.61 5.75% 2,100.50 59.01% 0.00 0.00%

中海基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 395001 中海稳健债券 详情 1,078.41 541.49 50.21% 180.50 16.74% 16.98 1.57% 315.87 29.29%
2 398001 中海优质成长混合 详情 7,523.85 3,564.47 47.38% 594.08 7.90% 3,341.93 44.42% 0.00 0.00%
3 398011 中海分红增利混合 详情 3,928.18 1,919.35 48.86% 319.89 8.14% 1,664.31 42.37% 0.00 0.00%
4 398021 中海能源策略 详情 9,614.13 5,333.40 55.47% 888.90 9.25% 3,364.98 35.00% 0.00 0.00%
5 398031 中海蓝筹灵活 详情 755.02 294.26 38.97% 49.04 6.50% 387.48 51.32% 0.00 0.00%