光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大保德信现金宝货币A 详情 557.98 298.37 53.47% 92.15 16.52% - - 24.77 4.44%
2 000211 光大保德信现金宝货币B 详情 557.98 298.37 53.47% 92.15 16.52% - - 24.77 4.44%
3 000489 光大保德信岁末红利纯债A 详情 937.57 222.48 23.73% 74.16 7.91% 1.80 0.19% 28.32 3.02%
4 000490 光大保德信岁末红利纯债C 详情 937.57 222.48 23.73% 74.16 7.91% 1.80 0.19% 28.32 3.02%
5 000589 光大保德信银发商机混合 详情 297.26 154.19 51.87% 25.70 8.64% 82.51 27.76% - -
6 360001 光大量化核心 详情 21,688.02 12,012.42 55.39% 2,002.07 9.23% 7,633.53 35.20% - -
7 360003 光大货币 详情 1,181.48 500.46 42.36% 151.65 12.84% 0.00 0.00% 379.14 32.09%
8 360005 光大保德信红利混合 详情 5,451.97 3,425.23 62.83% 570.87 10.47% 1,411.86 25.90% - -
9 360006 光大保德信新增长混合 详情 2,055.21 1,227.99 59.75% 204.67 9.96% 578.54 28.15% - -
10 360007 光大保德信优势配置混合 详情 18,028.05 12,707.86 70.49% 2,117.98 11.75% 3,155.79 17.50% - -
11 360008 光大增利A 详情 2,174.18 338.71 15.58% 112.90 5.19% 2.88 0.13% 27.42 1.26%
12 360009 光大增利C 详情 2,174.18 338.71 15.58% 112.90 5.19% 2.88 0.13% 27.42 1.26%
13 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 411.74 141.72 34.42% 23.62 5.74% 209.26 50.82% - -
14 360011 光大动态优选 详情 3,587.62 2,240.23 62.44% 373.37 10.41% 927.57 25.85% - -
15 360012 光大保德信中小盘混合 详情 1,734.40 921.37 53.12% 153.56 8.85% 616.29 35.53% - -
16 360013 光大添益债券A 详情 1,797.44 303.86 16.91% 86.82 4.83% 55.64 3.10% 18.03 1.00%
17 360014 光大添益债券C 详情 1,797.44 303.86 16.91% 86.82 4.83% 55.64 3.10% 18.03 1.00%
18 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 308.22 102.46 33.24% 17.08 5.54% 149.58 48.53% - -
19 360017 光大添天利季度理财债券A 详情 73.96 36.89 49.88% 14.87 20.11% - - 16.08 21.75%
20 360018 光大添天利季度理财债券B 详情 73.96 36.89 49.88% 14.87 20.11% - - 16.08 21.75%
21 360019 光大添天盈理财债券A 详情 121.99 75.08 61.55% 24.11 19.77% - - 14.55 11.93%
22 360020 光大添天盈理财债券B 详情 121.99 75.08 61.55% 24.11 19.77% - - 14.55 11.93%
23 360021 光大双月理财债券A 详情 38.92 15.78 40.54% 5.16 13.25% - - 11.66 29.96%
24 360022 光大双月理财债券B 详情 38.92 15.78 40.54% 5.16 13.25% - - 11.66 29.96%
25 360021 光大双月理财债券A 详情 38.92 15.78 40.54% 5.16 13.25% - - 11.66 29.96%
26 360022 光大双月理财债券B 详情 38.92 15.78 40.54% 5.16 13.25% - - 11.66 29.96%

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光大保德信基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大保德信现金宝货币A 详情 77.28 40.35 52.21% 12.23 15.82% - - 9.15 11.85%
2 000211 光大保德信现金宝货币B 详情 77.28 40.35 52.21% 12.23 15.82% - - 9.15 11.85%
3 000589 光大保德信银发商机混合 详情 105.08 70.43 67.02% 11.74 11.17% 14.14 13.45% - -
4 360001 光大量化核心 详情 9,088.38 5,979.98 65.80% 996.66 10.97% 2,091.90 23.02% - -
5 360003 光大货币 详情 198.72 84.83 42.69% 25.71 12.94% 0.00 0.00% 64.26 32.34%
6 360005 光大保德信红利混合 详情 2,778.00 1,781.39 64.13% 296.90 10.69% 677.81 24.40% - -
7 360006 光大保德信新增长混合 详情 832.30 551.46 66.26% 91.91 11.04% 166.38 19.99% - -
8 360007 光大保德信优势配置混合 详情 8,462.02 6,404.94 75.69% 1,067.49 12.62% 967.26 11.43% - -
9 360008 光大增利A 详情 458.69 65.63 14.31% 21.88 4.77% 1.08 0.23% 8.35 1.82%
10 360009 光大增利C 详情 458.69 65.63 14.31% 21.88 4.77% 1.08 0.23% 8.35 1.82%
11 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 249.35 76.16 30.54% 12.69 5.09% 142.10 56.99% - -
12 360011 光大动态优选 详情 933.92 574.50 61.51% 95.75 10.25% 238.41 25.53% - -
13 360012 光大保德信中小盘混合 详情 934.02 482.69 51.68% 80.45 8.61% 347.97 37.26% - -
14 360013 光大添益债券A 详情 883.69 149.37 16.90% 42.68 4.83% 3.91 0.44% 9.67 1.09%
15 360014 光大添益债券C 详情 883.69 149.37 16.90% 42.68 4.83% 3.91 0.44% 9.67 1.09%
16 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 114.10 44.24 38.78% 7.37 6.46% 44.01 38.57% - -
17 360017 光大添天利季度理财债券A 详情 45.11 23.16 51.33% 9.34 20.71% - - 9.95 22.06%
18 360018 光大添天利季度理财债券B 详情 45.11 23.16 51.33% 9.34 20.71% - - 9.95 22.06%
19 360019 光大添天盈理财债券A 详情 28.11 12.98 46.17% 4.24 15.08% - - 7.17 25.50%
20 360020 光大添天盈理财债券B 详情 28.11 12.98 46.17% 4.24 15.08% - - 7.17 25.50%
21 360021 光大双月理财债券A 详情 26.69 10.92 40.90% 3.57 13.39% - - 8.62 32.28%
22 360022 光大双月理财债券B 详情 26.69 10.92 40.90% 3.57 13.39% - - 8.62 32.28%

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