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净值估算(18-05-25 15:00)

1.0475
+0.0002+0.02%
近1月:-0.10%
近1年:4.56%

单位净值 (2018-05-25)

1.04730.00%
近3月:1.43%
近3年:10.42%

累计净值

1.1643
近6月:2.89%
成立来:17.08%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:1.88亿元(2018-03-31)基金经理:陈晓
成 立 日:2014-08-12管 理 人光大保德信基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.0473 1.1643 0.00%
    05-24 1.0473 1.1643 0.00%
    05-23 1.0473 1.1643 0.02%
    05-22 1.0471 1.1641 0.00%
    05-21 1.0471 1.1641 0.07%
    05-18 1.0464 1.1634 0.00%
    05-17 1.0464 1.1634 -0.01%
    05-16 1.0465 1.1635 -0.03%
    05-15 1.0468 1.1638 -0.02%
    05-14 1.0470 1.1640 0.03%
    05-11 1.0467 1.1637 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.10%
    1.43%
    2.89%
    2.52%
    4.56%
    4.45%
    10.42%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    1.11%
    2.13%
    1.93%
    4.70%
    6.24%
    5.07%
    沪深300
    -2.22%
    -0.32%
    -6.25%
    -7.01%
    -5.32%
    9.49%
    24.75%
    -25.16%
    同类排名
    613 | 1331
    856 | 1320
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    384 | 1261
    439 | 1275
    438 | 1180
    356 | 697
    143 | 559
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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