光大岁末红利纯债C(000490)基金净值_估值

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光大岁末红利纯债C(000490

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净值估算(18-09-19 15:00)

1.0640

0.0002-0.03%

近1月：0.17%

近1年：4.38%

单位净值 (2018-09-19): 1.0642-0.01%; 近3月：1.67%; 近3年：8.21%

累计净值: 1.1654; 近6月：2.81%; 成立来：17.21%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.78亿元（2018-06-30）	基金经理：陈晓
成立日：2014-08-12	管理人：光大保德信基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 19.26% --
18国开 9.42% --
18陕高 6.16% --
17中建 6.15% --
18中化 6.15% --
前五持仓占比合计：47.14%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	19.26%	--
18国开	9.42%	--
18陕高	6.16%	--
17中建	6.15%	--
18中化	6.15%	--

公司观点

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7天3.81%14天3.92%
30天4.06%60天4.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0642	1.1654	-0.01%
09-18	1.0643	1.1655	0.03%
09-17	1.0640	1.1652	0.02%
09-14	1.0638	1.1650	0.01%
09-13	1.0637	1.1649	0.02%
09-12	1.0635	1.1647	0.00%
09-11	1.0635	1.1647	0.00%
09-10	1.0635	1.1647	0.01%
09-07	1.0634	1.1646	-0.01%
09-06	1.0635	1.1647	0.00%
09-05	1.0635	1.1647	0.02%

更多净值信息>

光大岁末红利纯债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-01-03 每份派现金0.0035元
2016-12-30 每份派现金0.0270元
2015-12-31 每份派现金0.0649元
2014-12-31 每份派现金0.0058元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.17%	1.67%	2.81%	4.24%	4.38%	3.44%	8.21%
同类平均	0.10%	0.11%	1.44%	2.20%	3.17%	3.38%	4.90%	10.13%
沪深300	3.45%	2.57%	-8.52%	-18.70%	-17.82%	-13.56%	1.51%	1.88%
同类排名	1136 \| 1338	845 \| 1329	532 \| 1297	511 \| 1246	469 \| 1220	481 \| 1195	397 \| 795	279 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.90%	1.75%	0.03%	0.90%	0.30%	0.30%	-2.45%	1.34%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	656 \| 1343	402 \| 1337	648 \| 1332	637 \| 1350	987 \| 1304	592 \| 1243	687 \| 893	524 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.53%	0.48%	8.83%	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	643 \| 1332	363 \| 649	397 \| 566	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：纯债基金，主投信用类债券，2015年业绩居中。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-08~至今	陈晓	1年又164天	5.42%
2015-03-02~2017-04-07	王慧杰	2年又37天	7.55%
2014-08-28~2015-03-01	何了乙王慧杰	185天	3.19%
2014-08-12~2014-08-27	何了乙	15天	0.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1003	0	这垃圾掉屎坑里了，一次掉了1个月收益	只为那次涨停	07-20 08:21
1841	0	这基金已经废了	股友3dJSQX	05-24 22:23
1365	0	什么意思？天天跌？	恍恍惚惚12	05-03 20:27
1419	0	妈的，死基，去死吧	股友zovq4H	05-03 19:47
2006	1	为什么我一买进就连跌，你是在等我吗	小平同志10	04-26 16:48
2020	4	这个债基怎么样？没买过，请高手指点	股友erbGir	04-26 16:47
1099	0	今天估算0.2%也就是千分之2	股友3dJSQX	04-18 13:43
968	0	持有一个月就不用赎回费吗？	股友erbGir	04-13 10:16
1467	1	估值0.12%你给0.1又偷吃?	股友3dJSQX	04-02 14:11
1431	0	今天难道要涨到0.12%	股友3dJSQX	03-23 15:46
1399	0	估值0.06你吃了我0.05你这胃口真大	股友3dJSQX	03-20 22:35
1616	0	有谁投资这个了，说说看法	股友3dJSQX	03-20 16:19
10478	3	上市公司黑天鹅事件频发基金投资遭遇严峻挑战	往事勿追	03-01 18:02
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-03	每份派现金0.0035元
2016-12-30	每份派现金0.0270元
2015-12-31	每份派现金0.0649元
2014-12-31	每份派现金0.0058元

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