中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163801 中银中国精选 详情 6,191.25 4,563.06 73.70% 760.51 12.28% 817.08 13.20% - -
2 163802 中银货币A 详情 12,496.17 6,805.41 54.46% 2,062.24 16.50% 0.50 0.00% 1,660.23 13.29%
3 163803 中银持续增长混合A 详情 13,067.09 10,308.78 78.89% 1,718.13 13.15% 977.43 7.48% - -
4 163804 中银收益混合A 详情 5,911.06 4,232.27 71.60% 705.38 11.93% 924.53 15.64% - -
5 163805 中银策略混合 详情 3,530.46 2,175.64 61.62% 362.61 10.27% 947.74 26.84% - -
6 163806 中银稳健增利债券 详情 5,542.96 2,587.21 46.68% 739.20 13.34% 61.65 1.11% 1,293.60 23.34%
7 163807 中银行业优选 详情 1,097.85 837.98 76.33% 139.66 12.72% 85.17 7.76% - -
8 163808 中银中证100 详情 2,200.41 1,622.47 73.73% 243.37 11.06% 263.95 12.00% - -
9 163809 中银蓝筹精选 详情 3,671.64 2,466.41 67.17% 411.07 11.20% 748.80 20.39% - -
10 163810 中银价值精选 详情 2,485.14 1,498.12 60.28% 249.69 10.05% 691.21 27.81% - -
11 163811 中银稳健双利债券A 详情 8,891.23 1,729.90 19.46% 494.26 5.56% 125.92 1.42% 426.79 4.80%
12 163812 中银稳健双利债券B 详情 8,891.23 1,729.90 19.46% 494.26 5.56% 125.92 1.42% 426.79 4.80%
13 163813 中银全球策略 详情 1,033.02 732.21 70.88% 142.37 13.78% 120.13 11.63% - -
14 163816 中银转债增强债券A 详情 562.54 263.73 46.88% 70.33 12.50% 25.91 4.60% 56.61 10.06%
15 163817 中银转债增强债券B 详情 562.54 263.73 46.88% 70.33 12.50% 25.91 4.60% 56.61 10.06%
16 163818 中银中小盘成长混合 详情 1,490.94 702.64 47.13% 117.11 7.85% 601.73 40.36% - -
17 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 6,317.19 1,309.39 20.73% 374.11 5.92% 5.67 0.09% - -
18 163820 中银货币B 详情 12,496.17 6,805.41 54.46% 2,062.24 16.50% 0.50 0.00% 1,660.23 13.29%
19 163821 中银沪深300等权重指数 详情 603.35 369.83 61.30% 73.97 12.26% 104.33 17.29% - -
20 163822 中银主题策略混合 详情 432.27 326.36 75.50% 54.39 12.58% 36.58 8.46% - -
21 163823 中银保本混合 详情 2,151.62 1,396.32 64.90% 232.72 10.82% 3.15 0.15% - -
22 380001 中银理财14天债券A 详情 1,616.82 727.71 45.01% 215.62 13.34% - - 384.42 23.78%
23 380002 中银理财14天债券B 详情 1,616.82 727.71 45.01% 215.62 13.34% - - 384.42 23.78%
24 380003 中银理财60天债券A 详情 443.36 187.17 42.21% 55.46 12.51% - - 149.26 33.67%
25 380004 中银理财60天债券B 详情 443.36 187.17 42.21% 55.46 12.51% - - 149.26 33.67%
26 510270 中银上证国企100ETF 详情 137.90 62.89 45.61% 12.58 9.12% 4.95 3.59% - -

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中银基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163801 中银中国精选 详情 3,069.20 2,263.94 73.76% 377.32 12.29% 402.92 13.13% 0.00 0.00%
2 163802 中银货币A 详情 4,797.02 2,521.56 52.57% 764.11 15.93% 0.00 0.00% 894.73 18.65%
3 163803 中银持续增长混合A 详情 6,562.74 5,124.57 78.09% 854.09 13.01% 553.39 8.43% 0.00 0.00%
4 163804 中银收益混合A 详情 2,854.65 2,034.65 71.28% 339.11 11.88% 458.22 16.05% 0.00 0.00%
5 163805 中银策略混合 详情 1,953.56 1,181.81 60.50% 196.97 10.08% 552.89 28.30% 0.00 0.00%
6 163806 中银稳健增利债券 详情 2,405.03 1,134.02 47.15% 324.00 13.47% 46.11 1.92% 567.01 23.58%
7 163807 中银行业优选 详情 549.12 414.14 75.42% 69.02 12.57% 47.67 8.68% 0.00 0.00%
8 163808 中银中证100 详情 1,111.15 841.13 75.70% 126.17 11.35% 108.39 9.75% 0.00 0.00%
9 163809 中银蓝筹精选 详情 1,883.28 1,226.82 65.14% 204.47 10.86% 429.77 22.82% 0.00 0.00%
10 163810 中银价值精选 详情 1,465.24 847.15 57.82% 141.19 9.64% 454.10 30.99% 0.00 0.00%
11 163811 中银稳健双利债券A 详情 3,935.70 773.87 19.66% 221.10 5.62% 64.93 1.65% 176.32 4.48%
12 163812 中银稳健双利债券B 详情 3,935.70 773.87 19.66% 221.10 5.62% 64.93 1.65% 176.32 4.48%
13 163813 中银全球策略 详情 552.73 387.78 70.16% 75.40 13.64% 70.49 12.75% 0.00 0.00%
14 163816 中银转债增强债券A 详情 288.00 153.05 53.14% 40.81 14.17% 12.64 4.39% 31.53 10.95%
15 163817 中银转债增强债券B 详情 288.00 153.05 53.14% 40.81 14.17% 12.64 4.39% 31.53 10.95%
16 163818 中银中小盘成长混合 详情 1,075.69 519.10 48.26% 86.52 8.04% 424.11 39.43% 0.00 0.00%
17 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 1,863.46 482.02 25.87% 137.72 7.39% 3.53 0.19% 0.00 0.00%
18 163820 中银货币B 详情 4,797.02 2,521.56 52.57% 764.11 15.93% 0.00 0.00% 894.73 18.65%
19 510270 中银上证国企100ETF 详情 77.37 36.34 46.97% 7.27 9.39% 3.42 4.42% 0.00 0.00%

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