摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根资产管理 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 上投成长动力 详情 2,852.83 1,620.28 56.80% 270.05 9.47% 919.61 32.24% - -
2 000125 上投摩根天颐年丰混合A 详情 458.30 131.68 28.73% 36.58 7.98% 46.43 10.13% - -
3 000256 上投摩根红利回报混合A 详情 816.55 411.17 50.36% 85.66 10.49% 179.99 22.04% - -
4 000257 上投岁岁盈定开债券A 详情 1,863.14 364.24 19.55% 126.78 6.80% 24.67 1.32% 7.11 0.38%
5 000258 上投岁岁盈定开债券C 详情 1,863.14 364.24 19.55% 126.78 6.80% 24.67 1.32% 7.11 0.38%
6 000328 上投摩根转型动力 详情 3,700.50 1,590.67 42.99% 265.11 7.16% 1,802.23 48.70% - -
7 000377 上投双债增利A 详情 259.58 64.61 24.89% 18.46 7.11% 40.66 15.66% 19.00 7.32%
8 000378 上投双债增利C 详情 259.58 64.61 24.89% 18.46 7.11% 40.66 15.66% 19.00 7.32%
9 000457 上投摩根核心成长 详情 2,844.02 1,443.45 50.75% 240.58 8.46% 1,121.50 39.43% - -
10 000524 上投摩根民生需求 详情 3,127.51 1,323.09 42.31% 220.52 7.05% 1,548.61 49.52% - -
11 000616 上投摩根优信增利债券A 详情 457.82 168.99 36.91% 48.28 10.55% 89.29 19.50% 12.19 2.66%
12 000617 上投摩根优信增利债券C 详情 457.82 168.99 36.91% 48.28 10.55% 89.29 19.50% 12.19 2.66%
13 000685 上投摩根现金管理货币 详情 73.83 43.52 58.94% 13.19 17.86% - - 1.32 1.79%
14 000765 上投岁岁盈定开债券B 详情 1,863.14 364.24 19.55% 126.78 6.80% 24.67 1.32% 7.11 0.38%
15 000766 上投岁岁盈定开债券D 详情 1,863.14 364.24 19.55% 126.78 6.80% 24.67 1.32% 7.11 0.38%
16 370010 上投货币A 详情 21,402.14 15,989.89 74.71% 4,845.42 22.64% - - 518.95 2.42%
17 370011 上投货币B 详情 21,402.14 15,989.89 74.71% 4,845.42 22.64% - - 518.95 2.42%
18 370021 上投分红添利债券A 详情 316.81 69.19 21.84% 19.77 6.24% 18.35 5.79% 9.18 2.90%
19 370022 上投分红添利债券B 详情 316.81 69.19 21.84% 19.77 6.24% 18.35 5.79% 9.18 2.90%
20 370023 上投中证消费指数 详情 89.88 33.15 36.88% 6.63 7.38% 20.71 23.04% - -
21 370024 上投摩根核心优选混合 详情 2,837.05 1,395.38 49.18% 232.56 8.20% 1,176.18 41.46% - -
22 370025 上投轮动添利债券A 详情 1,003.23 227.29 22.66% 64.94 6.47% 34.48 3.44% 63.31 6.31%
23 370026 上投轮动添利债券C 详情 1,003.23 227.29 22.66% 64.94 6.47% 34.48 3.44% 63.31 6.31%
24 370027 上投摩根智选30混合 详情 2,922.37 1,744.71 59.70% 290.78 9.95% 846.82 28.98% - -
25 371020 上投纯债债券A 详情 160.78 31.03 19.30% 10.34 6.43% 4.83 3.00% 8.97 5.58%
26 371120 上投纯债债券B 详情 160.78 31.03 19.30% 10.34 6.43% 4.83 3.00% 8.97 5.58%
27 372010 上投强化债券A 详情 275.14 65.03 23.64% 18.58 6.75% 36.28 13.19% 8.26 3.00%
28 372110 上投强化债券B 详情 275.14 65.03 23.64% 18.58 6.75% 36.28 13.19% 8.26 3.00%
29 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 10,350.30 4,962.26 47.94% 827.04 7.99% 3,771.96 36.44% - -
30 373020 上投双核平衡 详情 1,129.80 509.97 45.14% 85.00 7.52% 395.95 35.05% - -
31 375010 上投中国优势 详情 6,140.61 3,637.23 59.23% 606.20 9.87% 1,855.04 30.21% - -
32 376510 上投大盘蓝筹 详情 1,039.82 428.26 41.19% 71.38 6.86% 501.71 48.25% - -
33 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 6,282.32 2,714.12 43.20% 452.35 7.20% 3,072.22 48.90% - -
34 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 23,674.47 16,403.51 69.29% 3,189.57 13.47% 4,015.18 16.96% - -
35 377020 上投摩根内需动力混合 详情 18,749.78 8,991.95 47.96% 1,498.66 7.99% 8,198.34 43.72% - -
36 377150 上投摩根健康品质生活混合 详情 598.87 271.46 45.33% 45.24 7.55% 248.98 41.58% - -
37 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 4,986.78 2,893.72 58.03% 482.29 9.67% 1,562.80 31.34% - -
38 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 12,117.68 5,503.69 45.42% 917.28 7.57% 5,617.66 46.36% - -
39 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 199.72 83.16 41.64% 16.17 8.10% 76.81 38.46% - -
40 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 8,701.56 3,877.87 44.57% 646.31 7.43% 4,124.35 47.40% - -
41 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 88.85 53.13 59.80% 10.33 11.63% 14.35 16.16% - -
42 379010 上投摩根中小盘混合 详情 1,948.47 944.55 48.48% 157.43 8.08% 807.08 41.42% - -
43 510450 上投上证180高贝塔ETF 详情 55.35 12.71 22.96% 2.54 4.59% 5.56 10.05% - -

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摩根资产管理 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 上投成长动力 详情 1,606.35 975.50 60.73% 162.58 10.12% 448.68 27.93% - -
2 000125 上投摩根天颐年丰混合A 详情 285.80 94.75 33.15% 26.32 9.21% 16.49 5.77% - -
3 000256 上投摩根红利回报混合A 详情 383.82 260.55 67.88% 54.28 14.14% 47.10 12.27% - -
4 000257 上投岁岁盈定开债券A 详情 1,282.99 204.03 15.90% 68.01 5.30% 9.54 0.74% 3.99 0.31%
5 000258 上投岁岁盈定开债券C 详情 1,282.99 204.03 15.90% 68.01 5.30% 9.54 0.74% 3.99 0.31%
6 000328 上投摩根转型动力 详情 2,035.37 913.12 44.86% 152.19 7.48% 947.27 46.54% - -
7 000377 上投双债增利A 详情 133.11 51.04 38.35% 14.58 10.96% 16.34 12.28% 14.35 10.78%
8 000378 上投双债增利C 详情 133.11 51.04 38.35% 14.58 10.96% 16.34 12.28% 14.35 10.78%
9 000457 上投摩根核心成长 详情 1,069.85 654.34 61.16% 109.06 10.19% 291.15 27.21% - -
10 000524 上投摩根民生需求 详情 1,472.52 728.77 49.49% 121.46 8.25% 608.80 41.34% - -
11 370010 上投货币A 详情 9,718.12 7,257.29 74.68% 2,199.18 22.63% - - 238.19 2.45%
12 370011 上投货币B 详情 9,718.12 7,257.29 74.68% 2,199.18 22.63% - - 238.19 2.45%
13 370021 上投分红添利债券A 详情 137.89 31.58 22.90% 9.02 6.54% 7.84 5.68% 4.38 3.18%
14 370022 上投分红添利债券B 详情 137.89 31.58 22.90% 9.02 6.54% 7.84 5.68% 4.38 3.18%
15 370023 上投中证消费指数 详情 48.16 15.28 31.72% 3.06 6.34% 10.65 22.11% - -
16 370024 上投摩根核心优选混合 详情 1,002.48 577.52 57.61% 96.25 9.60% 315.10 31.43% - -
17 370025 上投轮动添利债券A 详情 494.02 137.72 27.88% 39.35 7.96% 21.38 4.33% 39.13 7.92%
18 370026 上投轮动添利债券C 详情 494.02 137.72 27.88% 39.35 7.96% 21.38 4.33% 39.13 7.92%
19 370027 上投摩根智选30混合 详情 1,550.80 1,003.11 64.68% 167.19 10.78% 362.18 23.35% - -
20 371020 上投纯债债券A 详情 71.94 14.29 19.87% 4.76 6.62% 2.05 2.86% 4.07 5.66%
21 371120 上投纯债债券B 详情 71.94 14.29 19.87% 4.76 6.62% 2.05 2.86% 4.07 5.66%
22 372010 上投强化债券A 详情 156.38 39.18 25.05% 11.19 7.16% 10.98 7.02% 4.70 3.01%
23 372110 上投强化债券B 详情 156.38 39.18 25.05% 11.19 7.16% 10.98 7.02% 4.70 3.01%
24 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 4,473.73 2,487.56 55.60% 414.59 9.27% 1,507.74 33.70% - -
25 373020 上投双核平衡 详情 520.70 257.29 49.41% 42.88 8.24% 184.18 35.37% - -
26 375010 上投中国优势 详情 2,713.44 1,807.18 66.60% 301.20 11.10% 583.45 21.50% - -
27 376510 上投大盘蓝筹 详情 510.32 228.44 44.76% 38.07 7.46% 224.60 44.01% - -
28 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 3,092.12 1,493.25 48.29% 248.88 8.05% 1,328.48 42.96% - -
29 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 12,258.16 8,398.90 68.52% 1,633.12 13.32% 2,192.24 17.88% - -
30 377020 上投摩根内需动力混合 详情 9,149.44 4,790.94 52.36% 798.49 8.73% 3,524.12 38.52% - -
31 377150 上投摩根健康品质生活混合 详情 287.56 144.10 50.11% 24.02 8.35% 103.06 35.84% - -
32 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 2,361.68 1,542.34 65.31% 257.06 10.88% 540.40 22.88% - -
33 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 6,091.82 3,028.48 49.71% 504.75 8.29% 2,534.45 41.60% - -
34 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 101.03 44.67 44.21% 8.69 8.60% 28.83 28.54% - -
35 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 4,581.71 2,102.46 45.89% 350.41 7.65% 2,097.85 45.79% - -
36 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 43.57 28.52 65.47% 5.55 12.73% 3.10 7.11% - -
37 379010 上投摩根中小盘混合 详情 838.61 468.72 55.89% 78.12 9.32% 271.17 32.34% - -
38 510450 上投上证180高贝塔ETF 详情 30.11 7.96 26.42% 1.59 5.28% 2.13 7.09% - -

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