华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华商基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000279 华商红利优选混合 详情 1,091.30 393.90 36.09% 65.65 6.02% 611.62 56.05% - -
2 000390 华商优势行业混合 详情 5,033.54 3,373.48 67.02% 562.25 11.17% 1,070.25 21.26% - -
3 000463 华商双债丰利债券A 详情 327.27 147.68 45.12% 42.19 12.89% 80.22 24.51% 14.19 4.34%
4 000481 华商双债丰利债券C 详情 327.27 147.68 45.12% 42.19 12.89% 80.22 24.51% 14.19 4.34%
5 000541 华商创新成长混合发起式 详情 5,436.24 1,602.98 29.49% 267.16 4.91% 3,542.08 65.16% - -
6 000609 华商新量化混合 详情 2,090.21 598.66 28.64% 99.78 4.77% 1,370.42 65.56% - -
7 000654 华商新锐产业混合 详情 6,952.05 1,965.08 28.27% 327.51 4.71% 4,633.21 66.65% - -
8 000800 华商未来主题混合 详情 1,692.29 819.08 48.40% 136.51 8.07% 716.40 42.33% - -
9 001106 华商健康生活混合 详情 1,951.71 637.24 32.65% 106.21 5.44% 1,185.70 60.75% - -
10 001143 华商量化进取混合 详情 4,221.59 1,258.15 29.80% 209.69 4.97% 2,730.00 64.67% - -
11 001448 华商双翼平衡混合 详情 64.96 16.56 25.50% 6.90 10.62% 20.56 31.66% - -
12 001449 华商双驱优选混合 详情 3,056.96 1,085.06 35.49% 180.84 5.92% 1,765.87 57.77% - -
13 001457 华商新常态混合 详情 1,491.70 468.31 31.39% 78.05 5.23% 925.02 62.01% - -
14 001723 华商新动力混合 详情 169.36 76.02 44.89% 12.67 7.48% 66.39 39.20% - -
15 001751 华商信用增强债券A 详情 4,561.64 1,160.89 25.45% 331.68 7.27% 1,619.39 35.50% 328.93 7.21%
16 001752 华商信用增强债券C 详情 4,561.64 1,160.89 25.45% 331.68 7.27% 1,619.39 35.50% 328.93 7.21%
17 001822 华商智能生活灵活配置混合A 详情 1,898.48 745.20 39.25% 124.20 6.54% 1,009.21 53.16% - -
18 001933 华商新兴活力混合 详情 878.62 309.58 35.23% 51.60 5.87% 499.13 56.81% - -
19 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 详情 1,092.51 679.01 62.15% 113.17 10.36% 279.81 25.61% 1.89 0.17%
20 002289 华商改革创新股票 详情 320.67 98.91 30.84% 16.48 5.14% 190.67 59.46% - -
21 002669 华商万众创新混合 详情 10,437.66 3,074.37 29.45% 512.40 4.91% 6,823.96 65.38% - -
22 002924 华商瑞鑫定开债 详情 287.29 79.91 27.82% 22.83 7.95% 78.60 27.36% - -
23 003092 华商丰利增强定开债A 详情 457.14 83.78 18.33% 23.94 5.24% 222.68 48.71% 28.92 6.33%
24 003093 华商丰利增强定开债C 详情 457.14 83.78 18.33% 23.94 5.24% 222.68 48.71% 28.92 6.33%
25 003403 华商瑞丰短债A 详情 550.49 161.04 29.25% 53.68 9.75% 4.81 0.87% 86.97 15.80%
26 003598 华商润丰灵活配置混合A 详情 369.87 166.05 44.90% 41.51 11.22% 110.65 29.92% 26.47 7.16%
27 004189 华商消费行业股票 详情 96.10 46.05 47.92% 7.67 7.99% 35.95 37.41% - -
28 004206 华商元亨灵活配置混合 详情 832.11 396.85 47.69% 66.14 7.95% 346.49 41.64% - -
29 004423 华商研究精选灵活配置 详情 2,101.30 560.39 26.67% 93.40 4.44% 1,429.15 68.01% - -
30 004895 华商鑫安灵活混合 详情 4,484.76 1,319.37 29.42% 219.90 4.90% 2,924.07 65.20% - -
31 005161 华商上游产业股票 详情 113.15 36.34 32.12% 6.06 5.35% 64.45 56.96% - -
32 005273 华商可转债债券A 详情 2,635.88 525.87 19.95% 150.25 5.70% 1,197.76 45.44% 138.64 5.26%
33 005284 华商可转债债券C 详情 2,635.88 525.87 19.95% 150.25 5.70% 1,197.76 45.44% 138.64 5.26%
34 007210 华商瑞丰短债C 详情 550.49 161.04 29.25% 53.68 9.75% 4.81 0.87% 86.97 15.80%
35 007509 华商润丰灵活配置混合C 详情 369.87 166.05 44.90% 41.51 11.22% 110.65 29.92% 26.47 7.16%
36 007683 华商转债精选债券A 详情 117.79 41.04 34.84% 13.68 11.61% 1.85 1.57% 9.91 8.41%
37 007684 华商转债精选债券C 详情 117.79 41.04 34.84% 13.68 11.61% 1.85 1.57% 9.91 8.41%
38 007685 华商电子行业量化股票 详情 662.58 331.25 49.99% 55.21 8.33% 257.34 38.84% - -
39 007853 华商计算机行业量化股票 详情 499.18 306.43 61.39% 51.07 10.23% 123.68 24.78% - -
40 008009 华商高端装备制造股票 详情 2,266.35 848.72 37.45% 141.45 6.24% 1,254.96 55.37% - -
41 008107 华商医药医疗行业股票 详情 624.21 331.76 53.15% 55.29 8.86% 218.33 34.98% - -
42 008488 华商恒益稳健混合 详情 482.79 318.26 65.92% 53.04 10.99% 91.01 18.85% - -
43 008489 华商鸿畅39个月定开利率债A 详情 4,216.97 614.53 14.57% 204.84 4.86% - - 0.04 0.00%
44 008490 华商鸿畅39个月定开利率债C 详情 4,216.97 614.53 14.57% 204.84 4.86% - - 0.04 0.00%
45 008555 华商龙头优势混合 详情 948.44 517.96 54.61% 86.33 9.10% 321.19 33.86% - -
46 008721 华商鸿益一年定开债 详情 290.79 145.76 50.13% 48.59 16.71% 7.18 2.47% - -
47 008961 华商科技创新混合 详情 1,909.47 538.49 28.20% 89.75 4.70% 1,263.23 66.16% - -
48 010293 华商量化优质精选混合 详情 4,296.62 1,129.69 26.29% 188.28 4.38% 2,950.42 68.67% - -
49 010403 华商景气优选混合 详情 968.39 331.03 34.18% 55.17 5.70% 565.41 58.39% - -
50 010550 华商双擎领航混合 详情 10,507.11 3,849.20 36.63% 641.53 6.11% 5,990.31 57.01% - -
51 010761 华商甄选回报混合 详情 8,148.38 5,462.34 67.04% 910.39 11.17% 1,747.34 21.44% - -
52 010976 华商鸿盈87个月定开债 详情 7,887.58 863.94 10.95% 287.98 3.65% 1.00 0.01% - -
53 011369 华商均衡成长混合A 详情 1,907.21 595.72 31.23% 99.29 5.21% 1,139.57 59.75% 53.66 2.81%
54 011370 华商均衡成长混合C 详情 1,907.21 595.72 31.23% 99.29 5.21% 1,139.57 59.75% 53.66 2.81%
55 011371 华商远见价值A 详情 3,825.73 1,374.67 35.93% 229.11 5.99% 2,167.52 56.66% 36.10 0.94%
56 011372 华商远见价值C 详情 3,825.73 1,374.67 35.93% 229.11 5.99% 2,167.52 56.66% 36.10 0.94%
57 012056 华商嘉悦养老三年持有混合(FOF) 详情 84.45 55.46 65.67% 12.54 14.84% 3.07 3.63% - -
58 012491 华商核心引力混合A 详情 3,520.54 771.48 21.91% 128.58 3.65% 2,587.21 73.49% 16.65 0.47%
59 012492 华商核心引力混合C 详情 3,520.54 771.48 21.91% 128.58 3.65% 2,587.21 73.49% 16.65 0.47%
60 013088 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF) 详情 46.32 30.51 65.87% 5.08 10.98% 2.69 5.80% - -
61 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 详情 1,092.51 679.01 62.15% 113.17 10.36% 279.81 25.61% 1.89 0.17%
62 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF) 详情 240.89 184.22 76.47% 39.56 16.42% 5.53 2.30% - -
63 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 详情 3,606.74 2,294.39 63.61% 382.40 10.60% 905.77 25.11% - -
64 630001 华商领先企业混合 详情 5,172.34 1,816.76 35.12% 302.79 5.85% 3,025.08 58.49% - -
65 630002 华商盛世成长混合 详情 5,103.32 3,591.47 70.38% 598.58 11.73% 884.47 17.33% - -
66 630003 华商收益增强债券A 详情 53.46 24.27 45.41% 8.09 15.14% 3.55 6.63% 6.19 11.57%
67 630005 华商动态阿尔法混合 详情 2,283.53 752.58 32.96% 125.43 5.49% 1,383.10 60.57% - -
68 630006 华商产业升级混合 详情 539.70 188.35 34.90% 31.39 5.82% 301.06 55.78% - -
69 630007 华商稳健双利债券A 详情 340.22 135.28 39.76% 38.65 11.36% 114.74 33.72% 18.67 5.49%
70 630008 华商策略精选混合 详情 1,726.14 1,101.08 63.79% 183.51 10.63% 415.37 24.06% - -
71 630009 华商稳定增利债券A 详情 7,925.09 2,798.17 35.31% 799.48 10.09% 3,105.59 39.19% 325.33 4.11%
72 630010 华商价值精选混合 详情 2,729.38 991.28 36.32% 165.21 6.05% 1,546.86 56.67% - -
73 630011 华商主题精选混合 详情 2,205.75 635.19 28.80% 105.87 4.80% 1,441.75 65.36% - -
74 630012 华商现金增利货币A 详情 351.14 232.13 66.11% 70.34 20.03% - - 19.64 5.59%
75 630015 华商大盘量化精选混合 详情 1,001.76 570.14 56.91% 95.02 9.49% 318.43 31.79% - -
76 630016 华商价值共享混合发起式 详情 962.84 296.40 30.78% 49.40 5.13% 595.77 61.88% - -
77 630103 华商收益增强债券B 详情 53.46 24.27 45.41% 8.09 15.14% 3.55 6.63% 6.19 11.57%
78 630107 华商稳健双利债券B 详情 340.22 135.28 39.76% 38.65 11.36% 114.74 33.72% 18.67 5.49%
79 630109 华商稳定增利债券C 详情 7,925.09 2,798.17 35.31% 799.48 10.09% 3,105.59 39.19% 325.33 4.11%
80 630112 华商现金增利货币B 详情 351.14 232.13 66.11% 70.34 20.03% - - 19.64 5.59%

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华商基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000279 华商红利优选混合 详情 537.58 189.37 35.23% 31.56 5.87% 306.67 57.05% - -
2 000390 华商优势行业混合 详情 2,641.46 1,759.65 66.62% 293.27 11.10% 574.55 21.75% - -
3 000463 华商双债丰利债券A 详情 178.69 73.99 41.41% 21.14 11.83% 54.76 30.65% 7.16 4.00%
4 000481 华商双债丰利债券C 详情 178.69 73.99 41.41% 21.14 11.83% 54.76 30.65% 7.16 4.00%
5 000541 华商创新成长混合发起式 详情 2,373.39 776.47 32.72% 129.41 5.45% 1,455.51 61.33% - -
6 000609 华商新量化混合 详情 1,158.42 321.31 27.74% 53.55 4.62% 772.87 66.72% - -
7 000654 华商新锐产业混合 详情 2,640.21 976.06 36.97% 162.68 6.16% 1,488.74 56.39% - -
8 000800 华商未来主题混合 详情 799.22 416.37 52.10% 69.39 8.68% 302.73 37.88% - -
9 001106 华商健康生活混合 详情 956.25 330.65 34.58% 55.11 5.76% 558.72 58.43% - -
10 001143 华商量化进取混合 详情 2,227.79 656.26 29.46% 109.38 4.91% 1,449.90 65.08% - -
11 001448 华商双翼平衡混合 详情 24.74 6.22 25.13% 2.59 10.47% 8.99 36.35% - -
12 001449 华商双驱优选混合 详情 1,627.16 704.30 43.28% 117.38 7.21% 792.03 48.68% - -
13 001457 华商新常态混合 详情 600.88 194.30 32.34% 32.38 5.39% 364.13 60.60% - -
14 001723 华商新动力混合 详情 74.32 34.51 46.43% 5.75 7.74% 28.48 38.32% - -
15 001751 华商信用增强债券A 详情 112.57 18.81 16.71% 5.37 4.77% 62.95 55.92% 5.40 4.79%
16 001752 华商信用增强债券C 详情 112.57 18.81 16.71% 5.37 4.77% 62.95 55.92% 5.40 4.79%
17 001822 华商智能生活灵活配置混合 详情 550.14 127.59 23.19% 21.27 3.87% 391.46 71.16% - -
18 001933 华商新兴活力混合 详情 405.81 90.31 22.25% 15.05 3.71% 291.31 71.78% - -
19 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 详情 542.96 338.38 62.32% 56.40 10.39% 138.97 25.59% - -
20 002289 华商改革创新股票 详情 172.27 50.80 29.49% 8.47 4.91% 105.67 61.34% - -
21 002669 华商万众创新混合 详情 4,366.99 1,426.62 32.67% 237.77 5.44% 2,689.14 61.58% - -
22 002924 华商瑞鑫定开债 详情 132.61 36.22 27.31% 10.35 7.80% 35.18 26.53% - -
23 003092 华商丰利增强定开债A 详情 213.47 35.82 16.78% 10.23 4.79% 117.94 55.25% 12.23 5.73%
24 003093 华商丰利增强定开债C 详情 213.47 35.82 16.78% 10.23 4.79% 117.94 55.25% 12.23 5.73%
25 003403 华商瑞丰短债A 详情 201.54 67.82 33.65% 22.61 11.22% 1.36 0.68% 33.52 16.63%
26 003598 华商润丰灵活配置混合A 详情 185.04 67.42 36.43% 16.85 9.11% 77.77 42.03% 10.39 5.61%
27 004189 华商消费行业股票 详情 50.74 24.24 47.76% 4.04 7.96% 19.27 37.98% - -
28 004206 华商元亨灵活配置混合 详情 366.17 176.59 48.23% 29.43 8.04% 149.29 40.77% - -
29 004423 华商研究精选灵活配置 详情 661.09 230.63 34.89% 38.44 5.81% 382.92 57.92% - -
30 004895 华商鑫安灵活混合 详情 2,111.74 678.35 32.12% 113.06 5.35% 1,309.72 62.02% - -
31 005161 华商上游产业股票 详情 43.66 15.97 36.58% 2.66 6.10% 21.87 50.09% - -
32 005273 华商可转债债券A 详情 523.22 107.09 20.47% 30.60 5.85% 225.35 43.07% 35.49 6.78%
33 005284 华商可转债债券C 详情 523.22 107.09 20.47% 30.60 5.85% 225.35 43.07% 35.49 6.78%
34 007210 华商瑞丰短债C 详情 201.54 67.82 33.65% 22.61 11.22% 1.36 0.68% 33.52 16.63%
35 007509 华商润丰灵活配置混合C 详情 185.04 67.42 36.43% 16.85 9.11% 77.77 42.03% 10.39 5.61%
36 007683 华商转债精选债券A 详情 67.51 21.59 31.98% 7.20 10.66% 0.36 0.53% 4.01 5.95%
37 007684 华商转债精选债券C 详情 67.51 21.59 31.98% 7.20 10.66% 0.36 0.53% 4.01 5.95%
38 007685 华商电子行业量化股票 详情 376.46 186.58 49.56% 31.10 8.26% 149.30 39.66% - -
39 007853 华商计算机行业量化股票 详情 270.56 164.19 60.69% 27.37 10.11% 70.08 25.90% - -
40 008009 华商高端装备制造股票 详情 800.39 314.42 39.28% 52.40 6.55% 423.47 52.91% - -
41 008107 华商医药医疗行业股票 详情 362.14 190.11 52.50% 31.69 8.75% 130.82 36.12% - -
42 008488 华商恒益稳健混合 详情 274.02 174.62 63.72% 29.10 10.62% 60.06 21.92% - -
43 008489 华商鸿畅39个月定开利率债A 详情 2,029.59 302.73 14.92% 100.91 4.97% - - 0.02 0.00%
44 008490 华商鸿畅39个月定开利率债C 详情 2,029.59 302.73 14.92% 100.91 4.97% - - 0.02 0.00%
45 008555 华商龙头优势混合 详情 625.01 335.81 53.73% 55.97 8.95% 220.56 35.29% - -
46 008721 华商鸿益一年定开债 详情 58.90 30.41 51.64% 10.14 17.21% 0.76 1.28% - -
47 008961 华商科技创新混合 详情 707.65 267.14 37.75% 44.52 6.29% 387.06 54.70% - -
48 010293 华商量化优质精选混合 详情 3,079.90 834.84 27.11% 139.14 4.52% 2,090.96 67.89% - -
49 010403 华商景气优选混合 详情 761.98 257.77 33.83% 42.96 5.64% 450.58 59.13% - -
50 010550 华商双擎领航混合 详情 6,131.69 2,270.62 37.03% 378.44 6.17% 3,469.95 56.59% - -
51 010761 华商甄选回报混合 详情 5,119.98 3,659.95 71.48% 609.99 11.91% 836.43 16.34% - -
52 010976 华商鸿盈87个月定开债 详情 2,393.46 399.96 16.71% 133.32 5.57% - - - -
53 011369 华商均衡成长混合A 详情 752.47 297.63 39.55% 49.61 6.59% 382.93 50.89% 15.51 2.06%
54 011370 华商均衡成长混合C 详情 752.47 297.63 39.55% 49.61 6.59% 382.93 50.89% 15.51 2.06%
55 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 详情 1,274.15 791.07 62.09% 131.85 10.35% 341.03 26.77% - -
56 630001 华商领先企业混合 详情 2,238.64 893.01 39.89% 148.84 6.65% 1,182.99 52.84% - -
57 630002 华商盛世成长混合 详情 2,465.09 1,713.89 69.53% 285.65 11.59% 450.94 18.29% - -
58 630003 华商收益增强债券A 详情 26.05 11.71 44.93% 3.90 14.98% 1.27 4.89% 2.92 11.21%
59 630005 华商动态阿尔法混合 详情 1,163.41 376.04 32.32% 62.67 5.39% 712.88 61.28% - -
60 630006 华商产业升级混合 详情 255.48 93.66 36.66% 15.61 6.11% 136.74 53.52% - -
61 630007 华商稳健双利债券A 详情 74.85 25.01 33.42% 7.15 9.55% 21.96 29.34% 6.40 8.55%
62 630008 华商策略精选混合 详情 806.28 525.98 65.23% 87.66 10.87% 179.66 22.28% - -
63 630009 华商稳定增利债券A 详情 3,126.11 1,085.11 34.71% 310.03 9.92% 1,268.01 40.56% 129.79 4.15%
64 630010 华商价值精选混合 详情 1,295.16 496.47 38.33% 82.75 6.39% 702.18 54.22% - -
65 630011 华商主题精选混合 详情 869.58 311.99 35.88% 52.00 5.98% 493.48 56.75% - -
66 630012 华商现金增利货币A 详情 46.19 20.85 45.15% 6.32 13.68% - - 6.34 13.73%
67 630015 华商大盘量化精选混合 详情 554.08 290.88 52.50% 48.48 8.75% 205.65 37.12% - -
68 630016 华商价值共享混合发起式 详情 457.33 144.55 31.61% 24.09 5.27% 277.97 60.78% - -
69 630103 华商收益增强债券B 详情 26.05 11.71 44.93% 3.90 14.98% 1.27 4.89% 2.92 11.21%
70 630107 华商稳健双利债券B 详情 74.85 25.01 33.42% 7.15 9.55% 21.96 29.34% 6.40 8.55%
71 630109 华商稳定增利债券C 详情 3,126.11 1,085.11 34.71% 310.03 9.92% 1,268.01 40.56% 129.79 4.15%
72 630112 华商现金增利货币B 详情 46.19 20.85 45.15% 6.32 13.68% - - 6.34 13.73%

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