汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 470007 汇添富上证综指 详情 5,635.26 3,230.26 57.32% 646.05 11.46% 1,732.48 30.74% 0.00 0.00%
2 470078 汇添富增强债券C 详情 2,286.38 1,456.74 63.71% 485.58 21.24% 8.38 0.37% 0.17 0.01%
3 519008 汇添富优势精选 详情 13,415.77 7,584.19 56.53% 1,264.03 9.42% 4,503.90 33.57% 0.00 0.00%
4 519018 汇添富均衡增长混合 详情 54,352.69 31,732.63 58.38% 5,288.77 9.73% 17,250.76 31.74% 0.00 0.00%
5 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 2,543.33 1,118.01 43.96% 186.33 7.33% 1,193.97 46.95% 0.00 0.00%
6 519068 汇添富成长焦点混合 详情 27,927.57 17,134.77 61.35% 2,855.79 10.23% 7,843.92 28.09% 0.00 0.00%
7 519069 汇添富价值精选混合 详情 3,972.15 1,798.22 45.27% 299.70 7.55% 1,812.23 45.62% 0.00 0.00%
8 519078 汇添富增强收益债券A 详情 2,286.38 1,456.74 63.71% 485.58 21.24% 8.38 0.37% 0.17 0.01%
9 519517 汇添富货币B 详情 3,337.84 2,012.10 60.28% 609.73 18.27% 0.00 0.00% 159.56 4.78%
10 519518 汇添富货币A 详情 3,337.84 2,012.10 60.28% 609.73 18.27% 0.00 0.00% 159.56 4.78%

汇添富基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519008 汇添富优势精选 详情 5,626.57 3,133.43 55.69% 522.24 9.28% 1,942.13 34.52% 0.00 0.00%
2 519018 汇添富均衡增长混合 详情 24,591.08 14,331.83 58.28% 2,388.64 9.71% 7,847.17 31.91% 0.00 0.00%
3 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 1,157.15 505.89 43.72% 84.31 7.29% 543.10 46.93% 0.00 0.00%
4 519068 汇添富成长焦点混合 详情 12,549.27 7,833.95 62.43% 1,305.66 10.40% 3,377.07 26.91% 0.00 0.00%
5 519069 汇添富价值精选混合 详情 1,714.11 775.07 45.22% 129.18 7.54% 783.51 45.71% 0.00 0.00%
6 519078 汇添富增强收益债券A 详情 1,063.14 776.37 73.03% 258.79 24.34% 3.87 0.36% 0.00 0.00%
7 519517 汇添富货币B 详情 2,284.71 1,270.20 55.60% 384.91 16.85% 0.00 0.00% 104.59 4.58%
8 519518 汇添富货币A 详情 2,284.71 1,270.20 55.60% 384.91 16.85% 0.00 0.00% 104.59 4.58%