建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

建信基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150003 建信优势动力 详情 7,613.12 5,288.29 69.46% 1,057.66 13.89% 1,217.75 16.00% 0.00 0.00%
2 150036 建信稳健 详情 3,104.82 2,208.82 71.14% 368.14 11.86% 488.67 15.74% 0.00 0.00%
3 150037 建信进取 详情 3,104.82 2,208.82 71.14% 368.14 11.86% 488.67 15.74% 0.00 0.00%
4 159916 建信深证60ETF 详情 155.26 56.01 36.07% 11.20 7.21% 53.03 34.16% 0.00 0.00%
5 165309 建信沪深300 详情 4,066.65 2,875.30 70.70% 575.06 14.14% 565.92 13.92% 0.00 0.00%
6 165310 建信双利分级 详情 3,104.82 2,208.82 71.14% 368.14 11.86% 488.67 15.74% 0.00 0.00%
7 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 632.15 292.50 46.27% 83.57 13.22% 1.06 0.17% 0.00 0.00%
8 510090 建信上证责任ETF 详情 371.81 210.90 56.72% 42.18 11.34% 56.58 15.22% 0.00 0.00%
9 530001 建信恒久价值混合 详情 8,782.34 5,736.71 65.32% 956.12 10.89% 2,044.53 23.28% 0.00 0.00%
10 530002 建信货币 详情 2,570.13 960.43 37.37% 291.04 11.32% 0.00 0.00% 727.60 28.31%
11 530003 建信优选成长混合A 详情 7,909.53 4,530.39 57.28% 755.07 9.55% 2,573.08 32.53% 0.00 0.00%
12 530005 建信优化配置 详情 17,505.46 12,658.47 72.31% 2,109.75 12.05% 2,636.17 15.06% 0.00 0.00%
13 530006 建信核心精选混合 详情 3,745.41 2,423.82 64.71% 403.97 10.79% 874.98 23.36% 0.00 0.00%
14 530008 建信稳定增利债券C 详情 6,939.14 2,439.04 35.15% 696.87 10.04% 147.05 2.12% 1,393.74 20.09%
15 530009 建信增强债券A 详情 2,006.12 814.92 40.62% 232.83 11.61% 149.59 7.46% 264.18 13.17%
16 530010 建信责任联接 详情 107.59 16.10 14.96% 3.22 2.99% 49.91 46.39% 0.00 0.00%
17 530011 建信内生动力混合 详情 8,746.52 5,918.83 67.67% 986.47 11.28% 1,796.30 20.54% 0.00 0.00%
18 530012 建信积极配置混合 详情 4,025.15 3,259.34 80.97% 543.22 13.50% 114.29 2.84% 0.00 0.00%
19 530015 建信深证60联接 详情 151.64 68.11 44.92% 13.62 8.98% 51.99 34.28% 0.00 0.00%
20 531009 建信增强债券C 详情 2,006.12 814.92 40.62% 232.83 11.61% 149.59 7.46% 264.18 13.17%
21 539001 建信全球机遇混合(QDII) 详情 1,215.33 672.23 55.31% 130.71 10.76% 357.25 29.40% 0.00 0.00%
22 539002 建信新兴市场混合(QDII) 详情 370.75 184.91 49.87% 35.95 9.70% 97.38 26.27% 0.00 0.00%

显示全部基金明细>>

建信基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150003 建信优势动力 详情 3,606.90 2,693.56 74.68% 538.71 14.94% 350.13 9.71% 0.00 0.00%
2 165309 建信沪深300 详情 2,229.14 1,542.67 69.20% 308.53 13.84% 352.43 15.81% 0.00 0.00%
3 510090 建信上证责任ETF 详情 211.52 110.16 52.08% 22.03 10.42% 48.86 23.10% 0.00 0.00%
4 530001 建信恒久价值混合 详情 4,120.66 2,574.97 62.49% 429.16 10.41% 1,094.20 26.55% 0.00 0.00%
5 530002 建信货币 详情 1,505.78 577.92 38.38% 175.13 11.63% 0.00 0.00% 437.82 29.08%
6 530003 建信优选成长混合A 详情 4,167.89 2,438.73 58.51% 406.45 9.75% 1,300.74 31.21% 0.00 0.00%
7 530005 建信优化配置 详情 9,250.54 6,810.68 73.62% 1,135.11 12.27% 1,228.17 13.28% 0.00 0.00%
8 530006 建信核心精选混合 详情 1,818.91 1,105.82 60.80% 184.30 10.13% 507.62 27.91% 0.00 0.00%
9 530008 建信稳定增利债券C 详情 2,768.80 1,184.89 42.79% 338.54 12.23% 61.75 2.23% 677.08 24.45%
10 530009 建信增强债券A 详情 1,012.35 473.21 46.74% 135.20 13.36% 91.19 9.01% 155.34 15.34%
11 530010 建信责任联接 详情 64.66 7.92 12.25% 1.58 2.45% 35.01 54.15% 0.00 0.00%
12 530011 建信内生动力混合 详情 5,054.06 3,250.14 64.31% 541.69 10.72% 1,238.18 24.50% 0.00 0.00%
13 530012 建信积极配置混合 详情 2,015.74 1,638.36 81.28% 273.06 13.55% 67.55 3.35% 0.00 0.00%
14 531009 建信增强债券C 详情 1,012.35 473.21 46.74% 135.20 13.36% 91.19 9.01% 155.34 15.34%
15 539001 建信全球机遇混合(QDII) 详情 689.47 405.26 58.78% 78.80 11.43% 174.37 25.29% 0.00 0.00%

显示全部基金明细>>