金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 96.71 59.64 61.67% 7.95 8.22% 12.31 12.73% - -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 894.74 360.77 40.32% 51.54 5.76% 139.49 15.59% - -
3 003897 金元顺安桉泰债券 详情 100.05 40.47 40.45% 13.49 13.48% 7.32 7.32% - -
4 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 901.49 332.85 36.92% 66.57 7.38% - - 13.77 1.53%
5 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 901.49 332.85 36.92% 66.57 7.38% - - 13.77 1.53%
6 004093 金元顺安桉盛债券 详情 181.45 83.68 46.11% 13.95 7.69% 2.66 1.47% - -
7 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 267.94 167.10 62.37% 27.85 10.39% 36.70 13.70% - -
8 620002 金元顺安成长动力混合 详情 62.58 29.14 46.56% 4.86 7.76% 12.16 19.43% - -
9 620003 金元顺安丰利债券 详情 4,347.44 1,701.12 39.13% 486.04 11.18% 716.21 16.47% - -
10 620004 金元顺安价值增长混合 详情 66.40 32.29 48.63% 5.38 8.11% 12.38 18.64% - -
11 620005 金元顺安核心动力混合 详情 345.62 215.77 62.43% 35.96 10.40% 77.55 22.44% - -
12 620006 金元顺安消费主题混合 详情 62.54 28.10 44.94% 4.68 7.49% 11.42 18.26% - -
13 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 96.71 59.64 61.67% 7.95 8.22% 12.31 12.73% - -
14 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 354.62 162.67 45.87% 27.11 7.65% 146.86 41.41% - -
15 620009 金元顺安丰祥债券 详情 394.36 144.07 36.53% 48.02 12.18% 1.86 0.47% - -
16 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 3,008.54 1,529.12 50.83% 370.70 12.32% 0.04 0.00% 60.94 2.03%
17 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 3,008.54 1,529.12 50.83% 370.70 12.32% 0.04 0.00% 60.94 2.03%
18 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 580.00 285.51 49.23% 68.88 11.88% 126.65 21.84% - -
19 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 580.00 285.51 49.23% 68.88 11.88% 126.65 21.84% - -

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金元顺安基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安保本混合C 详情 398.19 217.43 54.61% 51.86 13.02% 77.71 19.52% - -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 177.48 108.19 60.96% 15.46 8.71% 28.18 15.88% - -
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 438.97 163.85 37.33% 32.77 7.47% - - 6.65 1.51%
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 438.97 163.85 37.33% 32.77 7.47% - - 6.65 1.51%
5 004093 金元顺安桉盛债券 详情 59.59 29.17 48.95% 4.86 8.16% 0.21 0.36% - -
6 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 133.63 81.72 61.15% 13.62 10.19% 20.29 15.18% - -
7 620002 金元顺安成长动力混合 详情 29.31 14.38 49.05% 2.40 8.17% 4.40 15.03% - -
8 620003 金元顺安丰利债券 详情 1,795.61 812.88 45.27% 232.25 12.93% 241.39 13.44% - -
9 620004 金元顺安价值增长混合 详情 31.22 17.12 54.86% 2.85 9.14% 3.12 10.00% - -
10 620005 金元顺安核心动力混合 详情 119.87 65.80 54.89% 10.97 9.15% 35.01 29.20% - -
11 620006 金元顺安消费主题混合 详情 28.49 12.55 44.06% 2.09 7.34% 4.75 16.67% - -
12 620007 金元顺安保本混合A 详情 398.19 217.43 54.61% 51.86 13.02% 77.71 19.52% - -
13 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 124.83 55.97 44.84% 9.33 7.47% 50.60 40.53% - -
14 620009 金元顺安丰祥债券 详情 215.38 83.26 38.66% 27.75 12.89% 1.10 0.51% - -
15 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 1,308.29 668.73 51.11% 162.12 12.39% 0.04 0.00% 27.85 2.13%
16 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 1,308.29 668.73 51.11% 162.12 12.39% 0.04 0.00% 27.85 2.13%

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