金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 335.31 225.49 67.25% 39.57 11.80% 37.70 11.24% - -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 2,343.25 882.52 37.66% 126.07 5.38% 116.27 4.96% - -
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 1,244.54 593.18 47.66% 118.64 9.53% - - 24.33 1.96%
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 1,244.54 593.18 47.66% 118.64 9.53% - - 24.33 1.96%
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 179.09 87.00 48.58% 14.50 8.10% 0.45 0.25% - -
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 166.28 122.97 73.95% 8.20 4.93% 18.77 11.29% - -
7 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 783.12 199.34 25.45% 66.45 8.48% 0.66 0.08% - -
8 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 233.13 149.21 64.00% 24.87 10.67% 24.11 10.34% - -
9 620002 金元顺安成长动力混合 详情 52.00 24.77 47.63% 4.13 7.94% 10.67 20.51% - -
10 620003 金元顺安丰利债券 详情 4,946.45 1,738.70 35.15% 496.77 10.04% 235.70 4.77% - -
11 620004 金元顺安价值增长混合 详情 55.78 25.46 45.65% 4.24 7.61% 12.69 22.76% - -
12 620006 金元顺安消费主题混合 详情 42.55 20.39 47.92% 3.40 7.99% 5.42 12.75% - -
13 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 335.31 225.49 67.25% 39.57 11.80% 37.70 11.24% - -
14 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 237.51 99.64 41.95% 21.77 9.17% 87.74 36.94% - -
15 620009 金元顺安丰祥债券 详情 275.10 94.84 34.48% 31.61 11.49% 0.54 0.20% - -
16 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 5,451.19 2,592.70 47.56% 628.53 11.53% 0.03 0.00% 88.92 1.63%
17 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 5,451.19 2,592.70 47.56% 628.53 11.53% 0.03 0.00% 88.92 1.63%
18 003897 金元顺安桉泰债券 详情 0.00 - - - - - - - -
19 620005 金元顺安核心动力混合 详情 1.37 - - - - 1.15 83.83% - -

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金元顺安基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620005 金元顺安核心动力混合 详情 9.66 - - - - 4.10 42.45% - -

金元顺安基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 177.60 119.28 67.16% 21.87 12.31% 18.77 10.57% - -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 1,170.80 429.00 36.64% 61.29 5.23% 46.60 3.98% - -
3 003897 金元顺安桉泰债券 详情 52.27 19.07 36.48% 6.36 12.16% 7.86 15.03% - -
4 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 682.45 275.64 40.39% 55.13 8.08% - - 11.44 1.68%
5 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 682.45 275.64 40.39% 55.13 8.08% - - 11.44 1.68%
6 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 104.06 46.36 44.55% 7.73 7.43% 0.30 0.29% - -
7 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 78.72 59.33 75.38% 3.96 5.03% 7.48 9.51% - -
8 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 126.21 79.60 63.07% 13.27 10.51% 15.69 12.43% - -
9 620002 金元顺安成长动力混合 详情 28.07 13.59 48.41% 2.26 8.07% 6.06 21.58% - -
10 620003 金元顺安丰利债券 详情 2,689.90 893.49 33.22% 255.28 9.49% 103.18 3.84% - -
11 620004 金元顺安价值增长混合 详情 29.46 13.65 46.34% 2.28 7.72% 6.89 23.39% - -
12 620005 金元顺安核心动力混合 详情 157.48 47.67 30.27% 13.55 8.61% 78.42 49.79% - -
13 620006 金元顺安消费主题混合 详情 23.25 11.50 49.45% 1.92 8.24% 3.21 13.82% - -
14 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 177.60 119.28 67.16% 21.87 12.31% 18.77 10.57% - -
15 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 176.79 75.01 42.43% 15.61 8.83% 69.57 39.35% - -
16 620009 金元顺安丰祥债券 详情 145.93 47.13 32.30% 15.71 10.77% 0.37 0.26% - -
17 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 1,849.13 915.82 49.53% 222.02 12.01% 0.03 0.00% 32.58 1.76%
18 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 1,849.13 915.82 49.53% 222.02 12.01% 0.03 0.00% 32.58 1.76%

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