平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安大华日增利货币 详情 26,573.97 12,523.95 47.13% 3,036.11 11.43% 0.09 0.00% 9,487.84 35.70%
2 000739 平安大华新鑫先锋A 详情 497.32 148.53 29.87% 24.76 4.98% 304.56 61.24% 0.67 0.14%
3 000759 平安大华财富宝货币 详情 1,724.85 833.43 48.32% 291.70 16.91% 0.03 0.00% 208.36 12.08%
4 001297 平安大华智慧中国混合 详情 4,358.12 1,335.16 30.64% 222.53 5.11% 2,757.34 63.27% - -
5 001515 平安大华新鑫先锋C 详情 497.32 148.53 29.87% 24.76 4.98% 304.56 61.24% 0.67 0.14%
6 001609 平安大华鑫享混合A 详情 1,500.09 946.16 63.07% 236.54 15.77% 38.06 2.54% 237.13 15.81%
7 001610 平安大华鑫享混合C 详情 1,500.09 946.16 63.07% 236.54 15.77% 38.06 2.54% 237.13 15.81%
8 001664 平安大华鑫安混合A 详情 383.76 205.93 53.66% 64.35 16.77% 50.70 13.21% 21.90 5.71%
9 001665 平安大华鑫安混合C 详情 383.76 205.93 53.66% 64.35 16.77% 50.70 13.21% 21.90 5.71%
10 002282 平安大华安享保本混合 详情 1,490.35 1,128.85 75.74% 188.14 12.62% 117.07 7.85% - -
11 002304 平安大华安心保本混合 详情 2,172.33 1,647.05 75.82% 274.51 12.64% 207.49 9.55% - -
12 002450 平安大华睿享文娱混合A 详情 384.88 125.09 32.50% 20.85 5.42% 154.94 40.26% 54.91 14.27%
13 002451 平安大华睿享文娱混合C 详情 384.88 125.09 32.50% 20.85 5.42% 154.94 40.26% 54.91 14.27%
14 002537 平安大华安盈保本混合 详情 2,062.82 1,550.36 75.16% 258.39 12.53% 177.59 8.61% - -
15 002598 平安大华智能生活混合A 详情 201.45 86.71 43.04% 14.45 7.17% 71.57 35.53% 6.69 3.32%
16 002599 平安大华智能生活混合C 详情 201.45 86.71 43.04% 14.45 7.17% 71.57 35.53% 6.69 3.32%
17 002795 平安大华惠盈纯债 详情 176.97 69.17 39.08% 18.44 10.42% 0.34 0.19% - -
18 002988 平安大华鼎信定开债 详情 179.61 122.32 68.10% 35.51 19.77% 0.43 0.24% - -
19 003034 平安大华交易型货币A 详情 390.96 292.16 74.73% 70.83 18.12% - - 8.85 2.26%
20 003286 平安大华惠享纯债 详情 24.53 11.10 45.26% 3.70 15.09% 0.17 0.69% - -
21 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 详情 1,051.29 882.49 83.94% 147.08 13.99% 0.02 0.00% - -
22 167002 平安大华鼎越定开混合 详情 360.79 280.95 77.87% 46.83 12.98% 0.53 0.15% - -
23 511700 平安大华交易型货币E 详情 390.96 292.16 74.73% 70.83 18.12% - - 8.85 2.26%
24 700001 平安大华行业先锋混合 详情 1,971.96 591.63 30.00% 98.60 5.00% 1,238.20 62.79% - -
25 700002 平安大华深证300 详情 170.07 45.40 26.70% 8.01 4.71% 80.04 47.06% - -
26 700003 平安大华策略先锋混合 详情 1,387.58 249.86 18.01% 41.64 3.00% 1,069.38 77.07% - -
27 700004 平安大华保本混合 详情 949.40 652.84 68.76% 108.81 11.46% 141.33 14.89% - -
28 700005 平安大华添利债券A 详情 141.57 68.47 48.36% 19.56 13.82% 0.84 0.59% 20.12 14.21%
29 700006 平安大华添利债券C 详情 141.57 68.47 48.36% 19.56 13.82% 0.84 0.59% 20.12 14.21%

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平安基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安大华日增利货币 详情 12,843.77 6,131.99 47.74% 1,486.54 11.57% 0.04 0.00% 4,645.45 36.17%
2 000739 平安大华新鑫先锋A 详情 255.58 78.26 30.62% 13.04 5.10% 154.53 60.46% 0.40 0.16%
3 000759 平安大华财富宝货币 详情 511.96 257.44 50.29% 90.10 17.60% 0.01 0.00% 64.36 12.57%
4 001297 平安大华智慧中国混合 详情 2,187.66 702.78 32.12% 117.13 5.35% 1,346.17 61.53% - -
5 001515 平安大华新鑫先锋C 详情 255.58 78.26 30.62% 13.04 5.10% 154.53 60.46% 0.40 0.16%
6 001609 平安大华鑫享混合A 详情 1,126.02 696.17 61.83% 174.04 15.46% 4.60 0.41% 231.44 20.55%
7 001610 平安大华鑫享混合C 详情 1,126.02 696.17 61.83% 174.04 15.46% 4.60 0.41% 231.44 20.55%
8 001664 平安大华鑫安混合A 详情 223.18 127.64 57.19% 39.89 17.87% 20.38 9.13% 15.77 7.07%
9 001665 平安大华鑫安混合C 详情 223.18 127.64 57.19% 39.89 17.87% 20.38 9.13% 15.77 7.07%
10 002282 平安大华安享保本混合 详情 638.35 515.64 80.78% 85.94 13.46% 16.73 2.62% - -
11 002304 平安大华安心保本混合 详情 1,004.22 808.44 80.50% 134.74 13.42% 40.11 3.99% - -
12 002450 平安大华睿享文娱混合A 详情 170.89 70.58 41.30% 11.76 6.88% 48.29 28.26% 30.87 18.06%
13 002451 平安大华睿享文娱混合C 详情 170.89 70.58 41.30% 11.76 6.88% 48.29 28.26% 30.87 18.06%
14 002537 平安大华安盈保本混合 详情 545.64 438.74 80.41% 73.12 13.40% 19.60 3.59% - -
15 700001 平安大华行业先锋混合 详情 726.74 298.22 41.04% 49.70 6.84% 355.92 48.98% - -
16 700002 平安大华深证300 详情 67.41 20.98 31.13% 3.70 5.49% 23.59 34.99% - -
17 700003 平安大华策略先锋混合 详情 846.09 132.53 15.66% 22.09 2.61% 677.69 80.10% - -
18 700004 平安大华保本混合 详情 468.36 339.75 72.54% 56.62 12.09% 48.08 10.27% - -
19 700005 平安大华添利债券A 详情 77.28 38.18 49.40% 10.91 14.12% 0.63 0.81% 10.04 12.99%
20 700006 平安大华添利债券C 详情 77.28 38.18 49.40% 10.91 14.12% 0.63 0.81% 10.04 12.99%

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